Darta Saving Ltd

Nome Fondo	18/12/24		Var %
ALLIANZGI Capital Plus Classe D	11,262	11,269	-0,062
ALLIANZGI Stone Classe D	10,814	10,865	-0,469
ALLIANZGI Best Equity Classe A	12,088	12,132	-0,363
ALLIANZGI Best Equity Classe B	12,193	12,238	-0,368
ALLIANZGI Best Equity Classe C	12,214	12,259	-0,367
ALLIANZGI Best Equity Classe D	12,299	12,344	-0,365
ALLIANZGI Best Equity Classe E	12,345	12,391	-0,371
ALLIANZGI Capital Plus Classe A	10,677	10,684	-0,066
ALLIANZGI Capital Plus Classe B	10,889	10,896	-0,064
ALLIANZGI Capital Plus Classe C	10,878	10,884	-0,055
ALLIANZGI Capital Plus Classe E	11,131	11,137	-0,054
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A	10,432	10,447	-0,144
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B	10,552	10,567	-0,142
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C	10,674	10,690	-0,150
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D	10,824	10,839	-0,138
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E	10,879	10,894	-0,138
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A	11,825	11,853	-0,236
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B	12,070	12,099	-0,240
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C	12,050	12,078	-0,232
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D	12,227	12,255	-0,228
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E	12,321	12,350	-0,235
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A	12,862	12,899	-0,287
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B	13,046	13,084	-0,290
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C	13,109	13,147	-0,289
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D	13,370	13,408	-0,283
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E	13,424	13,463	-0,290
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A	9,648	9,665	-0,176
ALLIANZGI Emerging Bond Classe B	9,844	9,861	-0,172
ALLIANZGI Emerging Bond Classe C	9,898	9,915	-0,171
ALLIANZGI Emerging Bond Classe E	10,105	10,123	-0,178
ALLIANZGI Emerging Bond Classe D	10,046	10,063	-0,169
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A	11,705	11,709	-0,034
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B	11,998	12,003	-0,042
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C	11,962	11,967	-0,042
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D	12,322	12,327	-0,041
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E	12,160	12,165	-0,041
ALLIANZGI Stone Classe A	10,361	10,410	-0,471
ALLIANZGI Stone Classe B	10,584	10,634	-0,470
ALLIANZGI Stone Classe C	10,555	10,605	-0,471
ALLIANZGI Stone Classe E	10,811	10,862	-0,470
ALLIANZGI Tesoreria USD	10,455	10,453	0,019
CANDRIAM ESG Solution - classe A	11,850	11,946	-0,804
CANDRIAM ESG Solution - classe B	12,110	12,207	-0,795
CANDRIAM ESG Solution - classe C	12,132	12,230	-0,801
CANDRIAM ESG Solution - classe D	12,348	12,447	-0,795
CANDRIAM ESG Solution - classe E	12,352	12,451	-0,795
INVESTITORI Alto Rendimento Classe A	11,234	11,239	-0,044
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA	11,173	11,178	-0,045
INVESTITORI Alto Rendimento Classe B	11,280	11,285	-0,044
INVESTITORI Alto Rendimento Classe C	11,296	11,301	-0,044
INVESTITORI Alto Rendimento Classe D	11,352	11,357	-0,044
INVESTITORI Alto Rendimento Classe E	11,388	11,392	-0,035
INVESTITORI America Classe A	13,090	13,096	-0,046
INVESTITORI America Classe AA	13,030	13,037	-0,054
INVESTITORI America Classe B	13,129	13,135	-0,046
INVESTITORI America Classe C	13,213	13,219	-0,045
INVESTITORI America Classe D	13,261	13,267	-0,045
INVESTITORI America Classe E	13,279	13,285	-0,045
INVESTITORI Attivo Classe A	10,777	10,774	0,028
INVESTITORI Attivo Classe AA	10,678	10,674	0,037
INVESTITORI Attivo Classe B	10,770	10,766	0,037
INVESTITORI Attivo Classe C	10,775	10,771	0,037
INVESTITORI Attivo Classe D	10,876	10,872	0,037
INVESTITORI Attivo Classe E	10,876	10,872	0,037
INVESTITORI Cina Classe A	9,334	9,332	0,021
INVESTITORI Cina Classe AA	9,282	9,280	0,022
INVESTITORI Cina Classe B	9,373	9,372	0,011
INVESTITORI Cina Classe C	9,444	9,442	0,021
INVESTITORI Cina Classe D	9,461	9,459	0,021
INVESTITORI Cina Classe E	9,504	9,502	0,021
INVESTITORI Cinquanta Classe A	11,749	11,776	-0,229
INVESTITORI Cinquanta Classe AA	11,692	11,719	-0,230
INVESTITORI Cinquanta Classe B	11,803	11,830	-0,228
INVESTITORI Cinquanta Classe C	11,833	11,860	-0,228
INVESTITORI Cinquanta Classe D	11,902	11,929	-0,226
INVESTITORI Cinquanta Classe E	11,916	11,943	-0,226
INVESTITORI Controllo Classe A	10,906	10,922	-0,146
INVESTITORI Controllo Classe AA	10,855	10,871	-0,147
INVESTITORI Controllo Classe B	10,948	10,964	-0,146
INVESTITORI Controllo Classe C	10,988	11,004	-0,145
INVESTITORI Controllo Classe D	11,032	11,048	-0,145
INVESTITORI Controllo Classe E	11,048	11,064	-0,145
INVESTITORI Difesa Classe A	10,187	10,193	-0,059
INVESTITORI Difesa Classe AA	10,136	10,142	-0,059
INVESTITORI Difesa Classe B	10,212	10,218	-0,059
INVESTITORI Difesa Classe C	10,261	10,267	-0,058
INVESTITORI Difesa Classe D	10,315	10,321	-0,058
INVESTITORI Difesa Classe E	10,319	10,325	-0,058
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A	11,060	11,092	-0,288
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA	10,990	11,023	-0,299
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B	11,096	11,129	-0,297
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C	11,137	11,170	-0,295
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D	11,214	11,247	-0,293
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E	11,213	11,246	-0,293
INVESTITORI Energia Classe A	12,392	12,397	-0,040
INVESTITORI Energia Classe AA	12,345	12,349	-0,032
INVESTITORI Energia Classe B	12,464	12,468	-0,032
INVESTITORI Energia Classe C	12,482	12,486	-0,032
INVESTITORI Energia Classe D	12,582	12,586	-0,032
INVESTITORI Energia Classe E	12,581	12,585	-0,032
INVESTITORI Europa Classe A	12,433	12,432	0,008
INVESTITORI Europa Classe AA	12,348	12,348	0,000
INVESTITORI Europa Classe B	12,657	12,656	0,008
INVESTITORI Europa Classe C	12,580	12,580	0,000
INVESTITORI Europa Classe D	12,603	12,603	0,000
INVESTITORI Europa Classe E	12,605	12,605	0,000
INVESTITORI Evoluzione Classe A	11,682	11,685	-0,026
INVESTITORI Evoluzione Classe AA	11,626	11,630	-0,034
INVESTITORI Evoluzione Classe B	11,735	11,738	-0,026
INVESTITORI Evoluzione Classe C	11,781	11,784	-0,025
INVESTITORI Evoluzione Classe D	11,849	11,852	-0,025
INVESTITORI Evoluzione Classe E	11,844	11,847	-0,025
INVESTITORI Globale Classe A	11,726	11,808	-0,694
INVESTITORI Globale Classe AA	11,643	11,724	-0,691
INVESTITORI Globale Classe B	11,754	11,836	-0,693
INVESTITORI Globale Classe C	11,796	11,878	-0,690
INVESTITORI Globale Classe D	11,868	11,950	-0,686
INVESTITORI Globale Classe E	10,875	10,950	-0,685
INVESTITORI Innovazione Classe A	12,735	12,756	-0,165
INVESTITORI Innovazione Classe AA	12,672	12,693	-0,165
INVESTITORI Innovazione Classe B	12,784	12,805	-0,164
INVESTITORI Innovazione Classe C	12,828	12,849	-0,163
INVESTITORI Innovazione Classe D	12,917	12,938	-0,162
INVESTITORI Innovazione Classe E	12,915	12,936	-0,162
INVESTITORI Italia Classe A	12,327	12,311	0,130
INVESTITORI Italia Classe AA	12,253	12,237	0,131
INVESTITORI Italia Classe B	12,340	12,324	0,130
INVESTITORI Italia Classe C	12,399	12,383	0,129
INVESTITORI Italia Classe D	12,492	12,476	0,128
INVESTITORI Italia Classe E	12,497	12,481	0,128
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A	10,844	10,860	-0,147
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA	10,785	10,801	-0,148
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B	10,885	10,901	-0,147
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C	10,906	10,922	-0,146
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D	10,961	10,977	-0,146
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E	10,991	11,007	-0,145
INVESTITORI Prudenza Classe A	10,909	10,919	-0,092
INVESTITORI Prudenza Classe AA	10,860	10,870	-0,092
INVESTITORI Prudenza Classe B	10,962	10,972	-0,091
INVESTITORI Prudenza Classe C	10,987	10,997	-0,091
INVESTITORI Prudenza Classe D	11,070	11,080	-0,090
INVESTITORI Prudenza Classe E	11,072	11,082	-0,090
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A	10,116	10,108	0,079
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA	10,058	10,050	0,080
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B	10,164	10,155	0,089
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C	10,195	10,186	0,088
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D	10,251	10,243	0,078
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E	10,271	10,262	0,088
INVESTITORI Start	10,721	10,722	-0,009
INVESTITORI Strategico Classe A	10,723	10,772	-0,455
INVESTITORI Strategico Classe AA	10,669	10,717	-0,448
INVESTITORI Strategico Classe B	10,776	10,825	-0,453
INVESTITORI Strategico Classe C	10,834	10,884	-0,459
INVESTITORI Strategico Classe D	10,854	10,903	-0,449
INVESTITORI Strategico Classe E	10,869	10,918	-0,449
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A	11,605	11,610	-0,043
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA	11,550	11,555	-0,043
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B	11,681	11,686	-0,043
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C	11,684	11,689	-0,043
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D	11,768	11,773	-0,042
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E	11,768	11,773	-0,042
INVESTITORI Talenti Classe A	10,929	10,964	-0,319
INVESTITORI Talenti Classe AA	10,893	10,927	-0,311
INVESTITORI Talenti Classe B	10,975	11,009	-0,309
INVESTITORI Talenti Classe C	11,031	11,066	-0,316
INVESTITORI Talenti Classe D	11,111	11,145	-0,305
INVESTITORI Talenti Classe E	11,138	11,172	-0,304
INVESTITORI Tattico Classe A	10,544	10,555	-0,104
INVESTITORI Tattico Classe AA	10,450	10,460	-0,096
INVESTITORI Tattico Classe B	10,547	10,557	-0,095
INVESTITORI Tattico Classe C	10,586	10,596	-0,094
INVESTITORI Tattico Classe D	10,634	10,644	-0,094
INVESTITORI Tattico Classe E	10,636	10,646	-0,094
INVESTITORI Trenta Classe A	10,938	10,953	-0,137
INVESTITORI Trenta Classe AA	10,886	10,901	-0,138
INVESTITORI Trenta Classe B	10,987	11,002	-0,136
INVESTITORI Trenta Classe C	11,038	11,053	-0,136
INVESTITORI Trenta Classe D	11,057	11,072	-0,135
INVESTITORI Trenta Classe E	11,084	11,099	-0,135
INVESTITORI Venti Classe A	11,033	11,044	-0,100
INVESTITORI Venti Classe AA	10,979	10,990	-0,100
INVESTITORI Venti Classe B	11,086	11,097	-0,099
INVESTITORI Venti Classe C	10,637	10,647	-0,094
INVESTITORI Venti Classe D	11,193	11,204	-0,098
INVESTITORI Venti Classe E	11,183	11,194	-0,098
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A	10,350	10,357	-0,068
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A	10,455	10,462	-0,067
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A	11,544	11,550	-0,052
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B	11,556	11,561	-0,043
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C	11,559	11,564	-0,043
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D	11,585	11,590	-0,043
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E	11,588	11,593	-0,043
MKT ALLIANZGI Gold Class A	11,011	10,991	0,182
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A	15,245	15,352	-0,697
MKT ALLIANZGI US Equity Classe B	15,353	15,461	-0,699
MKT ALLIANZGI US Equity Classe C	15,137	15,243	-0,695
MKT ALLIANZGI US Equity Classe D	15,506	15,615	-0,698
MKT ALLIANZGI US Equity Classe E	15,662	15,772	-0,697
MKT PIMCO US Equity Classe A	11,421	11,775	-3,006
MKT PIMCO US Equity Classe B	11,421	11,774	-2,998
MKT PIMCO US Equity Classe C	11,424	11,778	-3,006
MKT PIMCO US Equity Classe D	11,440	11,795	-3,010
MKT PIMCO US Equity Classe E	11,462	11,817	-3,004
OPEN TEAM Classe A	12,260	12,283	-0,187
OPEN TEAM Classe B	12,465	12,487	-0,176
OPEN TEAM Classe C	12,480	12,502	-0,176
OPEN TEAM Classe D	12,777	12,800	-0,180
OPEN TEAM Classe E	12,765	12,788	-0,180
OPEN TEAM Classe AA	11,538	11,559	-0,182
OPEN TEAM Emerging Markets Classe A	11,521	11,533	-0,104
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA	10,921	10,932	-0,101
OPEN TEAM Emerging Markets Classe B	11,685	11,697	-0,103
OPEN TEAM Emerging Markets Classe C	11,737	11,749	-0,102
OPEN TEAM Emerging Markets Classe D	12,181	12,194	-0,107
OPEN TEAM Emerging Markets Classe E	12,608	12,621	-0,103
OPEN TEAM Equity Classe A	13,197	13,252	-0,415
OPEN TEAM Equity Classe AA	13,140	13,194	-0,409
OPEN TEAM Equity Classe B	13,257	13,311	-0,406
OPEN TEAM Equity Classe C	13,280	13,334	-0,405
OPEN TEAM Equity Classe D	13,366	13,420	-0,402
OPEN TEAM Equity Classe E	13,405	13,459	-0,401
PIMCO Allocation Plus Classe A	10,356	10,457	-0,966
PIMCO Allocation Plus Classe B	10,498	10,600	-0,962
PIMCO Allocation Plus Classe C	10,533	10,636	-0,968
PIMCO Euro Short Term	10,221	10,221	0,000
PIMCO Inflation Multiasset Classe A	10,006	10,074	-0,675
PIMCO Inflation Multiasset Classe B	10,077	10,145	-0,670
PIMCO Inflation Multiasset Classe C	10,098	10,167	-0,679
PIMCO Inflation Multiasset Classe D	10,182	10,251	-0,673
PIMCO Inflation Multiasset Classe E	10,193	10,263	-0,682
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe A	10,461	10,544	-0,787
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe B	10,466	10,549	-0,787
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe C	10,528	10,611	-0,782
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe D	10,583	10,667	-0,787
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe E	10,583	10,667	-0,787
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe A	11,956	11,972	-0,134
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe AA	11,906	11,922	-0,134
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe B	12,019	12,034	-0,125
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe C	12,031	12,047	-0,133
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe D	12,082	12,098	-0,132
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe E	12,108	12,123	-0,124
ROBECO ESG Solution - classe A	13,154	13,348	-1,453
ROBECO ESG Solution - classe B	13,324	13,520	-1,450
ROBECO ESG Solution - classe C	13,833	14,036	-1,446
ROBECO ESG Solution - classe D	13,591	13,790	-1,443
ROBECO ESG Solution - classe E	13,641	13,841	-1,445
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe A	11,604	11,622	-0,155
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe B	11,691	11,709	-0,154
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe C	11,686	11,704	-0,154
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe D	11,791	11,809	-0,152
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe E	11,791	11,809	-0,152
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe A	9,755	9,729	0,267
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe B	9,821	9,794	0,276
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe C	9,861	9,834	0,275
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe D	9,942	9,914	0,282
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe E	9,973	9,945	0,282
T&GO GS Money Market YEN-Classe A	6,847	6,843	0,058
T&GO GS Money Market YEN-Classe B	6,914	6,910	0,058
T&GO GS Money Market YEN-Classe C	6,941	6,936	0,072
T&GO GS Money Market YEN-Classe D	7,061	7,057	0,057
T&GO GS Money Market YEN-Classe E	7,033	7,028	0,071
T&GO MS Automatic 100-Classe A	12,486	12,495	-0,072
T&GO MS Automatic 100-Classe B	12,609	12,618	-0,071
T&GO MS Automatic 100-Classe C	12,666	12,674	-0,063
T&GO MS Automatic 100-Classe D	12,803	12,812	-0,070
T&GO MS Automatic 100-Classe E	12,830	12,839	-0,070
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe A	11,520	11,525	-0,043
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe AA	10,687	10,692	-0,047
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe B	11,699	11,705	-0,051
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe C	11,719	11,724	-0,043
T&GO PICTET Automatic 80-Classe A	11,690	11,704	-0,120
T&GO PICTET Automatic 80-Classe B	11,802	11,817	-0,127
T&GO PICTET Automatic 80-Classe C	11,859	11,873	-0,118
T&GO PICTET Automatic 80-Classe D	12,022	12,036	-0,116
T&GO PICTET Automatic 80-Classe E	12,012	12,026	-0,116
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe A	10,280	10,290	-0,097
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe B	10,290	10,301	-0,107
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe C	10,296	10,306	-0,097
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe D	10,319	10,329	-0,097
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe E	10,316	10,326	-0,097
T&GO UBS Money Market CHF-Classe A	10,464	10,430	0,326
T&GO UBS Money Market CHF-Classe B	10,566	10,532	0,323
T&GO UBS Money Market CHF-Classe C	10,617	10,583	0,321
T&GO UBS Money Market CHF-Classe D	10,398	10,364	0,328
T&GO UBS Money Market CHF-Classe E	10,745	10,710	0,327
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe A	10,993	11,013	-0,182
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe B	11,228	11,249	-0,187
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe C	11,183	11,203	-0,179
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe D	11,855	11,876	-0,177
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe E	11,446	11,466	-0,174
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe A	11,777	11,911	-1,125
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe B	12,007	12,144	-1,128
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe C	12,073	12,210	-1,122
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe D	12,322	12,462	-1,123
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe E	12,347	12,487	-1,121
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe A	12,714	12,842	-0,997
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe B	12,183	12,306	-1,000
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe C	12,235	12,358	-0,995
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe D	12,425	12,550	-0,996
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe E	12,453	12,579	-1,002
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe A	11,947	12,036	-0,739
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe B	12,548	12,642	-0,744
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe C	12,496	12,590	-0,747
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe D	13,060	13,157	-0,737
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe E	12,741	12,836	-0,740
TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE Classe A	11,399	11,433	-0,297
TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE Classe B	11,298	11,333	-0,309
TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE Classe C	11,428	11,462	-0,297
TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE Classe D	11,906	11,942	-0,301
TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE Classe E	11,579	11,614	-0,301
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe A	11,569	11,559	0,087
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe B	11,437	11,427	0,088
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe C	11,522	11,512	0,087
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe D	12,247	12,236	0,090
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe E	11,754	11,744	0,085
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe A	11,899	11,930	-0,260
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe B	12,111	12,143	-0,264
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe C	12,199	12,231	-0,262
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe D	12,347	12,380	-0,267
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe E	12,423	12,456	-0,265
TEAM PRIVATE INVESCO Classe A	10,045	10,039	0,060
TEAM PRIVATE INVESCO Classe B	10,178	10,171	0,069
TEAM PRIVATE INVESCO Classe C	10,214	10,207	0,069
TEAM PRIVATE INVESCO Classe D	10,409	10,402	0,067
TEAM PRIVATE INVESCO Classe E	10,488	10,481	0,067
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe A	11,906	11,890	0,135
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe B	11,825	11,809	0,135
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe C	11,874	11,858	0,135
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe A	11,929	12,046	-0,971
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe B	12,156	12,275	-0,969
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe C	12,208	12,328	-0,973
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe D	12,428	12,550	-0,972
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe E	12,355	12,477	-0,978
TEAM PRIVATE KAIROS Classe A	11,333	11,384	-0,448
TEAM PRIVATE KAIROS Classe B	11,919	11,972	-0,443
TEAM PRIVATE KAIROS Classe C	11,967	12,021	-0,449
TEAM PRIVATE KAIROS Classe D	12,106	12,160	-0,444
TEAM PRIVATE KAIROS Classe E	12,166	12,220	-0,442
TEAM PRIVATE M&G Classe A	12,499	12,495	0,032
TEAM PRIVATE M&G Classe B	13,054	13,050	0,031
TEAM PRIVATE M&G Classe C	13,113	13,108	0,038
TEAM PRIVATE M&G Classe E	13,402	13,398	0,030
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe A	11,674	11,668	0,051
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe B	11,669	11,662	0,060
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe C	11,734	11,727	0,060
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe D	11,865	11,858	0,059
TEAM PRIVATE PICTET Classe A	11,872	11,882	-0,084
TEAM PRIVATE PICTET Classe B	11,851	11,861	-0,084
TEAM PRIVATE PICTET Classe C	11,926	11,936	-0,084
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe A	12,263	12,253	0,082
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe B	12,448	12,438	0,080
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe C	12,451	12,441	0,080
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe D	12,708	12,698	0,079
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe E	12,752	12,741	0,086
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe A	11,600	11,644	-0,378
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe B	11,807	11,851	-0,371
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe C	11,804	11,847	-0,363
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe D	12,060	12,104	-0,364
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe E	12,074	12,119	-0,371
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe A	11,773	11,925	-1,275
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe B	12,068	12,224	-1,276
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe C	12,097	12,253	-1,273
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe D	12,243	12,400	-1,266
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe E	12,217	12,374	-1,269
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe A	11,731	11,758	-0,230
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe B	11,952	11,979	-0,225
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe C	12,023	12,051	-0,232
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe D	12,609	12,638	-0,229
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe E	12,208	12,236	-0,229
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe A	10,375	10,376	-0,010
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe B	10,454	10,455	-0,010
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe C	10,505	10,506	-0,010
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe D	10,610	10,610	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe E	10,543	10,543	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe A	12,672	12,672	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe B	12,883	12,884	-0,008
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe C	13,000	13,001	-0,008
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe D	13,081	13,081	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe E	13,224	13,224	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe A	17,608	17,609	-0,006
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe B	17,695	17,695	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe C	17,749	17,750	-0,006
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe D	17,850	17,850	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe E	17,899	17,899	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe A	15,901	15,902	-0,006
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe B	16,229	16,229	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe C	16,196	16,196	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe D	16,918	16,918	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe E	16,575	16,575	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe A	11,498	11,499	-0,009
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe B	11,535	11,536	-0,009
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe C	11,554	11,555	-0,009
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe D	11,594	11,594	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe E	11,618	11,618	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe A	12,087	12,088	-0,008
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe B	12,115	12,115	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe C	12,153	12,154	-0,008
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe D	12,204	12,204	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe E	12,225	12,225	0,000
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe A	15,530	15,556	-0,167
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe B	15,742	15,767	-0,159
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe C	15,841	15,867	-0,164
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe D	16,154	16,180	-0,161
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe E	16,217	16,244	-0,166
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe A	10,224	10,226	-0,020
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe B	10,245	10,247	-0,020
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe C	10,252	10,253	-0,010
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe D	10,316	10,317	-0,010
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe E	10,316	10,317	-0,010
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe A	5,047	5,031	0,318
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe B	5,110	5,093	0,334
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe C	5,125	5,108	0,333
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe D	5,141	5,124	0,332
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe E	5,153	5,136	0,331
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe A	7,549	7,589	-0,527
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe B	7,604	7,644	-0,523
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe C	7,610	7,650	-0,523
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe D	7,666	7,706	-0,519
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe E	7,680	7,721	-0,531
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe A	10,921	10,936	-0,137
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe B	10,952	10,966	-0,128
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe C	10,965	10,979	-0,128
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe D	11,073	11,087	-0,126
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe E	11,067	11,081	-0,126
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe A	14,573	14,565	0,055
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe B	14,764	14,755	0,061
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe C	14,837	14,828	0,061
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe D	15,239	15,230	0,059
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe E	15,211	15,202	0,059
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe A	9,922	9,928	-0,060
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe B	9,935	9,941	-0,060
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe C	9,958	9,964	-0,060
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe D	9,988	9,994	-0,060
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe E	9,990	9,996	-0,060
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe A	11,097	11,110	-0,117
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe B	11,110	11,121	-0,099
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe C	11,116	11,128	-0,108
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe D	11,139	11,151	-0,108
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe E	11,134	11,145	-0,099
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe A	12,822	12,833	-0,086
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe B	13,006	13,017	-0,085
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe C	13,072	13,083	-0,084
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe D	13,233	13,244	-0,083
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe E	13,371	13,381	-0,075
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe A	13,119	13,182	-0,478
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe B	13,193	13,255	-0,468
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe C	13,221	13,284	-0,474
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe D	13,292	13,356	-0,479
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe E	13,324	13,388	-0,478
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe A	9,213	9,211	0,022
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe B	9,270	9,268	0,022
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe C	9,299	9,296	0,032
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe D	9,339	9,336	0,032
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe E	9,370	9,367	0,032
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe A	9,801	9,883	-0,830
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe B	9,810	9,891	-0,819
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe C	9,918	10,000	-0,820
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe D	9,940	10,022	-0,818
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe E	9,960	10,042	-0,817
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe A	15,221	15,202	0,125
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe B	15,391	15,372	0,124
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe C	15,465	15,445	0,129
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe D	15,604	15,584	0,128
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe E	15,667	15,647	0,128
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe A	10,128	10,156	-0,276
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe B	10,241	10,269	-0,273
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe C	10,312	10,340	-0,271
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe D	10,415	10,444	-0,278
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe E	10,461	10,489	-0,267
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe A	10,381	10,410	-0,279
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe B	10,407	10,436	-0,278
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe C	10,435	10,465	-0,287
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe D	10,486	10,516	-0,285
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe E	10,486	10,516	-0,285
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe A	13,712	13,963	-1,798
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe B	13,781	14,033	-1,796
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe C	13,780	14,031	-1,789
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe D	13,829	14,081	-1,790
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe E	13,875	14,128	-1,791
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe A	13,769	13,725	0,321
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe B	14,066	14,021	0,321
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe C	14,103	14,058	0,320
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe D	14,331	14,286	0,315
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe E	14,384	14,339	0,314
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe A	13,912	14,116	-1,445
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe B	14,138	14,345	-1,443
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe C	14,200	14,408	-1,444
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe D	14,408	14,619	-1,443
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe E	14,415	14,626	-1,443
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe A	11,314	11,324	-0,088
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe B	11,240	11,250	-0,089
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe C	10,358	10,367	-0,087
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe D	11,688	11,699	-0,094
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe E	11,723	11,734	-0,094
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe A	11,101	11,143	-0,377
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe B	11,233	11,276	-0,381
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe C	11,371	11,414	-0,377
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe D	11,521	11,564	-0,372
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe E	11,544	11,587	-0,371
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe A	10,684	10,688	-0,037
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe B	10,686	10,689	-0,028
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe C	10,694	10,697	-0,028
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe D	10,718	10,721	-0,028
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe E	10,718	10,721	-0,028
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe A	10,074	10,104	-0,297
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe B	10,086	10,116	-0,297
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe C	10,091	10,121	-0,296
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe D	10,110	10,140	-0,296
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe E	10,110	10,140	-0,296
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe A	10,360	10,355	0,048
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe B	10,367	10,363	0,039
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe C	10,374	10,369	0,048
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe D	10,395	10,390	0,048
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe E	10,395	10,390	0,048
XCLASSIC BGF China Bond Classe A	9,377	9,386	-0,096
XCLASSIC BGF China Bond Classe B	9,451	9,461	-0,106
XCLASSIC BGF China Bond Classe C	9,483	9,492	-0,095
XCLASSIC BGF China Bond Classe D	9,563	9,572	-0,094
XCLASSIC BGF China Bond Classe E	9,589	9,599	-0,104
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe A	12,125	12,142	-0,140
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe B	12,243	12,260	-0,139
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe C	12,334	12,351	-0,138
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe D	12,475	12,492	-0,136
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe E	12,528	12,546	-0,143
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp Classe A	10,401	10,402	-0,010
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp Classe B	10,385	10,386	-0,010
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp Classe C	10,405	10,405	0,000
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp Classe D	10,438	10,438	0,000
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp Classe E	10,438	10,438	0,000
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe A	10,661	10,651	0,094
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe B	10,743	10,733	0,093
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe C	10,758	10,748	0,093
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe D	10,834	10,823	0,102
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe E	10,845	10,834	0,102
XCLASSIC BGF World Gold Classe A	12,735	12,660	0,592
XCLASSIC BGF World Gold Classe B	13,049	12,972	0,594
XCLASSIC BGF World Gold Classe C	12,985	12,909	0,589
XCLASSIC BGF World Gold Classe D	13,126	13,048	0,598
XCLASSIC BGF World Gold Classe E	13,120	13,043	0,590
XCLASSIC BNYM EM Debt Impact Classe A	8,842	8,849	-0,079
XCLASSIC BNYM EM Debt Impact Classe B	8,913	8,920	-0,078
XCLASSIC BNYM EM Debt Impact Classe C	9,000	9,007	-0,078
XCLASSIC BNYM EM Debt Impact Classe D	9,039	9,046	-0,077
XCLASSIC BNYM EM Debt Impact Classe E	9,111	9,118	-0,077
XCLASSIC BNYM Glb Real Return Classe A	10,501	10,521	-0,190
XCLASSIC BNYM Glb Real Return Classe B	10,502	10,522	-0,190
XCLASSIC BNYM Glb Real Return Classe C	10,502	10,522	-0,190
XCLASSIC BNYM Glb Real Return Classe D	10,538	10,558	-0,189
XCLASSIC BNYM Glb Real Return Classe E	10,538	10,558	-0,189
XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity Classe A	13,330	13,491	-1,193
XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity Classe B	13,504	13,668	-1,200
XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity Classe C	13,518	13,681	-1,191
XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity Classe D	13,661	13,826	-1,193
XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity Classe E	13,705	13,870	-1,190
XCLASSIC BNYM Small Cap Eur Classe A	12,620	12,636	-0,127
XCLASSIC BNYM Small Cap Eur Classe B	12,762	12,778	-0,125
XCLASSIC BNYM Small Cap Eur Classe D	14,125	14,143	-0,127
XCLASSIC BNYM Small Cap Eur Classe E	13,101	13,117	-0,122
XCLASSIC BSF Syst ESG Equity Classe A	11,645	11,636	0,077
XCLASSIC BSF Syst ESG Equity Classe B	11,662	11,652	0,086
XCLASSIC BSF Syst ESG Equity Classe C	11,657	11,647	0,086
XCLASSIC BSF Syst ESG Equity Classe D	11,692	11,682	0,086
XCLASSIC BSF Syst ESG Equity Classe E	11,692	11,682	0,086
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe A	8,524	8,574	-0,583
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe B	8,586	8,636	-0,579
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe C	8,619	8,670	-0,588
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe D	8,682	8,733	-0,584
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe E	8,758	8,809	-0,579
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe A	10,414	10,423	-0,086
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe B	10,429	10,438	-0,086
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe C	10,436	10,445	-0,086
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe D	10,453	10,462	-0,086
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe E	10,451	10,460	-0,086
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe A	9,080	9,085	-0,055
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe B	9,144	9,149	-0,055
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe C	9,190	9,195	-0,054
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe D	9,277	9,283	-0,065
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe E	9,294	9,299	-0,054
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe A	18,510	18,955	-2,348
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe B	18,831	19,284	-2,349
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe C	18,979	19,436	-2,351
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe D	19,135	19,595	-2,348
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe E	19,223	19,685	-2,347
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe A	12,363	12,654	-2,300
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe B	12,447	12,740	-2,300
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe C	12,482	12,775	-2,294
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe D	12,539	12,834	-2,299
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe E	12,561	12,857	-2,302
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe A	11,497	11,427	0,613
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe B	11,632	11,561	0,614
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe C	11,712	11,641	0,610
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe D	11,883	11,811	0,610
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe E	11,910	11,838	0,608
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe A	11,379	11,507	-1,112
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe B	11,400	11,528	-1,110
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe C	11,436	11,564	-1,107
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe D	11,498	11,627	-1,109
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe E	11,498	11,627	-1,109
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe A	20,634	21,048	-1,967
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe B	20,932	21,352	-1,967
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe C	21,178	21,603	-1,967
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe D	21,476	21,907	-1,967
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe E	21,506	21,937	-1,965
XCLASSIC CAPITAL New World Classe A	13,524	13,674	-1,097
XCLASSIC CAPITAL New World Classe B	13,674	13,826	-1,099
XCLASSIC CAPITAL New World Classe C	13,680	13,832	-1,099
XCLASSIC CAPITAL New World Classe D	13,999	14,155	-1,102
XCLASSIC CAPITAL New World Classe E	14,043	14,199	-1,099
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe A	10,165	10,163	0,020
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe B	10,570	10,568	0,019
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe C	10,851	10,849	0,018
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe D	10,571	10,569	0,019
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe E	10,604	10,602	0,019
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe A	10,519	10,541	-0,209
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe B	10,533	10,555	-0,208
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe C	10,580	10,602	-0,208
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe D	10,604	10,626	-0,207
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe E	10,631	10,652	-0,197
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe A	10,735	10,806	-0,657
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe B	11,007	11,080	-0,659
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe C	11,026	11,099	-0,658
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe D	11,159	11,232	-0,650
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe E	11,186	11,260	-0,657
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe A	11,046	11,076	-0,271
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe B	11,099	11,129	-0,270
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe C	11,150	11,181	-0,277
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe D	11,185	11,215	-0,267
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe E	11,210	11,240	-0,267
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe A	11,397	11,389	0,070
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe B	11,494	11,486	0,070
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe C	12,053	12,044	0,075
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe D	11,715	11,707	0,068
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe E	11,755	11,746	0,077
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe A	10,188	10,213	-0,245
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe B	10,189	10,214	-0,245
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe C	10,199	10,224	-0,245
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe D	10,220	10,244	-0,234
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe E	10,219	10,244	-0,244
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe A	10,947	11,132	-1,662
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe B	10,948	11,133	-1,662
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe C	10,961	11,146	-1,660
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe D	10,992	11,178	-1,664
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe E	10,992	11,178	-1,664
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe A	9,835	9,821	0,143
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe B	9,909	9,895	0,141
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe C	9,946	9,932	0,141
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe D	10,021	10,007	0,140
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe E	10,065	10,051	0,139
XCLASSIC CS Cmdty Index Plus Classe A	13,983	14,029	-0,328
XCLASSIC CS Cmdty Index Plus Classe B	14,167	14,214	-0,331
XCLASSIC CS Cmdty Index Plus Classe C	14,232	14,279	-0,329
XCLASSIC CS Cmdty Index Plus Classe D	14,410	14,458	-0,332
XCLASSIC CS Cmdty Index Plus Classe E	14,439	14,487	-0,331
XCLASSIC CS Global Convertible Classe A	13,027	13,044	-0,130
XCLASSIC CS Global Convertible Classe B	13,212	13,230	-0,136
XCLASSIC CS Global Convertible Classe C	13,266	13,283	-0,128
XCLASSIC CS Global Convertible Classe D	13,448	13,466	-0,134
XCLASSIC CS Global Convertible Classe E	13,513	13,530	-0,126
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe A	11,553	11,570	-0,147
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe B	11,704	11,721	-0,145
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe C	11,817	11,834	-0,144
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe E	12,069	12,086	-0,141
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe A	9,841	9,841	0,000
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe B	9,847	9,847	0,000
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe C	9,856	9,857	-0,010
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe D	9,876	9,876	0,000
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe E	9,876	9,876	0,000
XCLASSIC DNCA Eurose Classe A	10,879	10,879	0,000
XCLASSIC DNCA Eurose Classe B	11,027	11,027	0,000
XCLASSIC DNCA Eurose Classe C	11,203	11,203	0,000
XCLASSIC DNCA Eurose Classe D	11,445	11,445	0,000
XCLASSIC DNCA Eurose Classe E	11,356	11,357	-0,009
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe A	12,002	12,176	-1,429
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe B	12,214	12,390	-1,421
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe C	12,335	12,513	-1,423
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe D	12,563	12,744	-1,420
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe E	12,518	12,699	-1,425
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe A	11,850	11,850	0,000
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe B	11,913	11,913	0,000
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe C	11,936	11,936	0,000
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe D	12,023	12,023	0,000
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe E	12,033	12,034	-0,008
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe A	11,658	11,696	-0,325
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe B	11,743	11,782	-0,331
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe C	11,816	11,855	-0,329
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe D	11,970	12,009	-0,325
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe E	11,976	12,015	-0,325
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe A	11,848	11,857	-0,076
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe B	11,963	11,973	-0,084
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe C	12,003	12,013	-0,083
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe D	12,190	12,199	-0,074
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe E	12,187	12,197	-0,082
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe A	10,785	10,822	-0,342
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe B	10,786	10,823	-0,342
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe C	10,792	10,829	-0,342
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe D	10,825	10,862	-0,341
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe E	10,825	10,862	-0,341
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe A	10,935	10,934	0,009
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe B	10,961	10,960	0,009
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe C	10,972	10,971	0,009
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe D	11,004	11,003	0,009
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe E	11,015	11,014	0,009
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe A	12,683	12,730	-0,369
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe B	12,748	12,795	-0,367
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe C	12,786	12,832	-0,358
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe D	12,844	12,890	-0,357
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe E	12,875	12,922	-0,364
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe A	9,344	9,320	0,258
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe B	9,419	9,395	0,255
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe C	9,387	9,363	0,256
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe D	9,444	9,419	0,265
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe E	9,493	9,468	0,264
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe A	9,473	9,500	-0,284
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe B	9,476	9,504	-0,295
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe C	9,465	9,492	-0,284
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe D	9,497	9,525	-0,294
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe E	9,509	9,536	-0,283
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe A	13,212	13,216	-0,030
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe B	13,262	13,266	-0,030
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe C	13,311	13,316	-0,038
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe D	13,413	13,418	-0,037
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe E	13,412	13,416	-0,030
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe A	9,655	9,663	-0,083
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe B	9,775	9,783	-0,082
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe C	9,910	9,918	-0,081
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe D	9,970	9,978	-0,080
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe E	10,075	10,084	-0,089
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe A	7,958	7,953	0,063
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe B	8,068	8,063	0,062
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe C	8,111	8,105	0,074
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe D	8,215	8,209	0,073
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe E	8,189	8,184	0,061
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe A	15,613	15,722	-0,693
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe B	15,820	15,930	-0,691
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe C	15,944	16,056	-0,698
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe E	16,190	16,303	-0,693
XCLASSIC FRANKLIN India Classe A	11,307	11,367	-0,528
XCLASSIC FRANKLIN India Classe B	11,321	11,381	-0,527
XCLASSIC FRANKLIN India Classe C	11,321	11,380	-0,518
XCLASSIC FRANKLIN India Classe D	11,351	11,410	-0,517
XCLASSIC FRANKLIN India Classe E	11,351	11,410	-0,517
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe A	11,294	11,126	1,510
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe B	11,318	11,150	1,507
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe C	11,347	11,179	1,503
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe D	11,374	11,206	1,499
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe E	11,385	11,216	1,507
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe A	11,157	11,144	0,117
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe B	11,200	11,187	0,116
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe C	11,231	11,218	0,116
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe D	11,321	11,307	0,124
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe E	11,318	11,304	0,124
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe A	17,332	17,745	-2,327
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe B	17,571	17,989	-2,324
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe C	17,700	18,121	-2,323
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe E	18,060	18,490	-2,326
XCLASSIC GS Euro Credit Classe A	10,951	10,957	-0,055
XCLASSIC GS Euro Credit Classe B	11,005	11,012	-0,064
XCLASSIC GS Euro Credit Classe C	11,025	11,031	-0,054
XCLASSIC GS Euro Credit Classe D	11,068	11,075	-0,063
XCLASSIC GS Euro Credit Classe E	11,068	11,074	-0,054
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe A	9,861	9,855	0,061
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe B	9,880	9,874	0,061
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe C	9,898	9,891	0,071
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe D	9,922	9,915	0,071
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe E	9,922	9,915	0,071
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe A	13,257	13,280	-0,173
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe B	13,267	13,291	-0,181
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe C	13,313	13,337	-0,180
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe D	13,366	13,389	-0,172
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe E	13,394	13,418	-0,179
XCLASSIC GS India Equity Classe A	11,854	11,891	-0,311
XCLASSIC GS India Equity Classe B	11,859	11,896	-0,311
XCLASSIC GS India Equity Classe C	11,877	11,914	-0,311
XCLASSIC GS India Equity Classe D	11,906	11,943	-0,310
XCLASSIC GS India Equity Classe E	11,906	11,943	-0,310
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe A	10,659	10,675	-0,150
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe B	10,611	10,628	-0,160
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe C	10,611	10,627	-0,151
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe D	10,645	10,661	-0,150
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe E	10,645	10,661	-0,150
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe A	10,093	10,099	-0,059
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe B	10,118	10,124	-0,059
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe C	10,142	10,147	-0,049
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe D	10,184	10,189	-0,049
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe E	10,184	10,189	-0,049
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe A	10,244	10,303	-0,573
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe AA	10,192	10,250	-0,566
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe B	10,290	10,349	-0,570
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe C	10,340	10,399	-0,567
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe D	10,396	10,455	-0,564
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe E	10,401	10,460	-0,564
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe A	10,843	10,848	-0,046
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe B	10,897	10,902	-0,046
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe C	10,929	10,934	-0,046
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe D	11,009	11,014	-0,045
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe E	11,009	11,014	-0,045
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe A	12,241	12,259	-0,147
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe B	12,382	12,400	-0,145
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe C	12,495	12,513	-0,144
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe D	12,648	12,666	-0,142
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe E	12,717	12,735	-0,141
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe A	9,896	9,898	-0,020
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe B	9,892	9,893	-0,010
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe C	9,927	9,928	-0,010
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe D	9,928	9,929	-0,010
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe E	9,930	9,931	-0,010
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe A	11,401	11,401	0,000
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe B	11,563	11,564	-0,009
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe C	11,619	11,619	0,000
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe D	11,952	11,952	0,000
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe E	11,907	11,908	-0,008
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe A	11,544	11,542	0,017
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe B	11,571	11,570	0,009
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe C	11,607	11,605	0,017
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe D	11,677	11,675	0,017
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe E	11,681	11,679	0,017
XCLASSIC INVESTITORI America Classe A	14,827	14,879	-0,349
XCLASSIC INVESTITORI America Classe AA	14,784	14,835	-0,344
XCLASSIC INVESTITORI America Classe B	14,901	14,953	-0,348
XCLASSIC INVESTITORI America Classe C	14,953	15,005	-0,347
XCLASSIC INVESTITORI America Classe D	15,031	15,083	-0,345
XCLASSIC INVESTITORI America Classe E	15,076	15,129	-0,350
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe A	12,377	12,492	-0,921
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe AA	13,671	13,799	-0,928
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe B	12,694	12,813	-0,929
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe C	12,607	12,724	-0,920
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe D	12,839	12,958	-0,918
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe E	12,917	13,037	-0,920
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe A	10,442	10,455	-0,124
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe AA	11,233	11,247	-0,124
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe B	10,673	10,686	-0,122
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe C	10,773	10,787	-0,130
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe D	10,869	10,883	-0,129
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe E	10,894	10,907	-0,119
XCLASSIC JH Balanced Classe A	13,003	13,281	-2,093
XCLASSIC JH Balanced Classe B	13,180	13,462	-2,095
XCLASSIC JH Balanced Classe C	13,252	13,535	-2,091
XCLASSIC JH Balanced Classe D	13,433	13,721	-2,099
XCLASSIC JH Balanced Classe E	13,564	13,853	-2,086
XCLASSIC JH Balanced USD Classe A	11,143	11,376	-2,048
XCLASSIC JH Balanced USD Classe B	11,134	11,366	-2,041
XCLASSIC JH Balanced USD Classe C	11,134	11,366	-2,041
XCLASSIC JH Balanced USD Classe D	11,166	11,399	-2,044
XCLASSIC JH Balanced USD Classe E	11,166	11,399	-2,044
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe A	10,868	10,872	-0,037
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe B	10,872	10,875	-0,028
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe C	10,875	10,879	-0,037
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe D	10,950	10,953	-0,027
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe E	10,950	10,953	-0,027
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe A	10,543	10,543	0,000
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe B	10,660	10,659	0,009
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe C	10,737	10,736	0,009
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe E	10,908	10,907	0,009
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe A	9,828	9,757	0,728
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe B	9,789	9,719	0,720
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe C	9,798	9,727	0,730
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe D	9,824	9,753	0,728
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe E	9,826	9,755	0,728
XCLASSIC JH Pan European Classe A	11,637	11,633	0,034
XCLASSIC JH Pan European Classe B	11,679	11,675	0,034
XCLASSIC JH Pan European Classe C	11,698	11,694	0,034
XCLASSIC JH Pan European Classe D	11,735	11,731	0,034
XCLASSIC JH Pan European Classe E	11,771	11,766	0,042
XCLASSIC JH Us Forty Classe A	12,371	12,786	-3,246
XCLASSIC JH Us Forty Classe B	12,487	12,906	-3,247
XCLASSIC JH Us Forty Classe C	12,527	12,947	-3,244
XCLASSIC JH Us Forty Classe D	12,685	13,110	-3,242
XCLASSIC JH Us Forty Classe E	12,667	13,092	-3,246
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe A	7,953	7,928	0,315
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe B	8,044	8,019	0,312
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe C	8,064	8,038	0,323
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe D	8,155	8,130	0,307
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe E	8,164	8,138	0,319
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe A	10,221	10,194	0,265
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe B	10,347	10,320	0,262
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe C	10,429	10,402	0,260
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe D	10,534	10,506	0,267
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe E	10,372	10,344	0,271
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe A	15,683	15,640	0,275
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe B	15,971	15,926	0,283
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe C	16,141	16,096	0,280
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe D	16,302	16,256	0,283
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe E	16,366	16,320	0,282
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe A	10,367	10,371	-0,039
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe B	10,381	10,385	-0,039
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe C	10,387	10,391	-0,038
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe D	10,414	10,418	-0,038
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe E	10,407	10,411	-0,038
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe A	12,344	12,331	0,105
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe B	12,388	12,374	0,113
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe C	12,406	12,393	0,105
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe D	12,452	12,438	0,113
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe E	12,468	12,455	0,104
XCLASSIC JPM Global Focus Classe A	11,553	11,512	0,356
XCLASSIC JPM Global Focus Classe B	11,570	11,530	0,347
XCLASSIC JPM Global Focus Classe C	11,577	11,536	0,355
XCLASSIC JPM Global Focus Classe D	11,602	11,561	0,355
XCLASSIC JPM Global Focus Classe E	11,614	11,573	0,354
XCLASSIC JPM Global Income Classe A	10,793	10,796	-0,028
XCLASSIC JPM Global Income Classe B	10,947	10,951	-0,037
XCLASSIC JPM Global Income Classe C	11,083	11,086	-0,027
XCLASSIC JPM Global Income Classe D	11,187	11,190	-0,027
XCLASSIC JPM Global Income Classe E	11,229	11,232	-0,027
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe A	9,977	10,015	-0,379
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe B	10,101	10,140	-0,385
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe C	10,260	10,299	-0,379
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe D	10,388	10,427	-0,374
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe E	10,434	10,473	-0,372
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe A	12,443	12,395	0,387
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe B	12,462	12,414	0,387
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe C	12,570	12,521	0,391
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe D	12,745	12,696	0,386
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe E	12,787	12,738	0,385
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe A	11,241	11,245	-0,036
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe D	11,679	11,682	-0,026
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe E	11,742	11,745	-0,026
XCLASSIC KAIROS European LS Classe A	10,098	10,164	-0,649
XCLASSIC KAIROS European LS Classe B	10,110	10,176	-0,649
XCLASSIC KAIROS European LS Classe C	10,114	10,180	-0,648
XCLASSIC KAIROS European LS Classe D	10,167	10,233	-0,645
XCLASSIC KAIROS European LS Classe E	10,167	10,233	-0,645
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe A	12,418	12,423	-0,040
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe B	12,464	12,469	-0,040
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe C	12,487	12,493	-0,048
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe D	12,543	12,548	-0,040
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe E	12,549	12,554	-0,040
XCLASSIC KAIROS Italia Classe A	11,887	11,940	-0,444
XCLASSIC KAIROS Italia Classe B	12,048	12,101	-0,438
XCLASSIC KAIROS Italia Classe C	12,106	12,160	-0,444
XCLASSIC KAIROS Italia Classe D	12,319	12,373	-0,436
XCLASSIC KAIROS Italia Classe E	12,383	12,438	-0,442
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe A	10,782	10,792	-0,093
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe B	10,929	10,939	-0,091
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe C	11,016	11,027	-0,100
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe D	11,161	11,172	-0,098
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe E	11,143	11,154	-0,099
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe A	11,193	11,193	0,000
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe B	11,234	11,233	0,009
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe C	11,243	11,242	0,009
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe D	11,281	11,280	0,009
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe E	11,310	11,309	0,009
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe A	12,615	12,612	0,024
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe B	12,675	12,673	0,016
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe C	12,713	12,710	0,024
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe D	12,788	12,785	0,023
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe E	12,837	12,834	0,023
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe A	14,804	14,784	0,135
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe B	14,884	14,863	0,141
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe C	14,942	14,920	0,147
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe D	15,046	15,025	0,140
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe E	15,076	15,054	0,146
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe A	9,806	9,797	0,092
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe B	9,940	9,931	0,091
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe C	9,997	9,989	0,080
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe D	10,117	10,108	0,089
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe E	10,237	10,228	0,088
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe A	10,509	10,505	0,038
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe B	10,558	10,554	0,038
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe C	10,594	10,590	0,038
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe D	10,669	10,665	0,038
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe E	10,669	10,665	0,038
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe A	11,113	11,128	-0,135
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe B	11,129	11,144	-0,135
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe C	11,135	11,150	-0,135
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe D	11,210	11,225	-0,134
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe E	11,210	11,225	-0,134
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe A	8,595	8,589	0,070
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe B	8,650	8,644	0,069
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe C	8,733	8,727	0,069
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe D	8,714	8,708	0,069
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe E	8,722	8,716	0,069
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe A	12,933	13,148	-1,635
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe B	13,000	13,216	-1,634
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe C	13,013	13,229	-1,633
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe D	13,109	13,326	-1,628
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe E	13,126	13,343	-1,626
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe A	11,998	11,953	0,376
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe B	12,144	12,099	0,372
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe C	12,203	12,157	0,378
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe D	12,327	12,280	0,383
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe E	12,399	12,352	0,381
XCLASSIC MS GBaR Classe A	11,549	11,556	-0,061
XCLASSIC MS GBaR Classe B	11,719	11,726	-0,060
XCLASSIC MS GBaR Classe C	11,770	11,777	-0,059
XCLASSIC MS GBaR Classe D	11,922	11,929	-0,059
XCLASSIC MS GBaR Classe E	12,121	12,128	-0,058
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe A	10,909	10,902	0,064
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe B	10,910	10,902	0,073
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe C	10,911	10,903	0,073
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe D	10,943	10,935	0,073
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe E	10,943	10,935	0,073
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe A	9,846	9,849	-0,030
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe B	9,968	9,971	-0,030
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe C	10,027	10,031	-0,040
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe D	10,220	10,224	-0,039
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe E	10,289	10,293	-0,039
XCLASSIC MS Global Brands Classe A	13,756	13,794	-0,275
XCLASSIC MS Global Brands Classe B	13,944	13,983	-0,279
XCLASSIC MS Global Brands Classe C	14,018	14,058	-0,285
XCLASSIC MS Global Brands Classe D	14,199	14,238	-0,274
XCLASSIC MS Global Brands Classe E	14,282	14,322	-0,279
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe A	15,372	15,411	-0,253
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe B	15,588	15,628	-0,256
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe C	15,631	15,672	-0,262
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe D	15,773	15,814	-0,259
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe E	15,940	15,981	-0,257
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe A	18,216	18,211	0,027
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe B	18,467	18,462	0,027
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe C	27,365	27,358	0,026
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe D	18,814	18,809	0,027
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe E	18,989	18,984	0,026
XCLASSIC MS US Advantage Classe A	9,577	9,637	-0,623
XCLASSIC MS US Advantage Classe B	9,647	9,708	-0,628
XCLASSIC MS US Advantage Classe C	9,683	9,744	-0,626
XCLASSIC MS US Advantage Classe D	9,751	9,813	-0,632
XCLASSIC MS US Advantage Classe E	9,836	9,897	-0,616
XCLASSIC MS US Value Classe A	12,704	12,757	-0,415
XCLASSIC MS US Value Classe B	12,783	12,836	-0,413
XCLASSIC MS US Value Classe C	12,802	12,855	-0,412
XCLASSIC MS US Value Classe D	12,917	12,970	-0,409
XCLASSIC MS US Value Classe E	12,918	12,971	-0,409
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe A	9,969	9,969	0,000
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe B	10,253	10,254	-0,010
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe C	10,106	10,106	0,000
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe D	10,559	10,559	0,000
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe E	10,203	10,203	0,000
XCLASSIC NB Global RealEstate - classe A	9,332	9,649	-3,285
XCLASSIC NB Global RealEstate - classe B	9,469	9,790	-3,279
XCLASSIC NB Global RealEstate - classe C	9,560	9,885	-3,288
XCLASSIC NB Global RealEstate - classe D	9,624	9,950	-3,276
XCLASSIC NB Global RealEstate - classe E	9,650	9,978	-3,287
XCLASSIC NB US Small Cap - classe A	15,628	16,242	-3,780
XCLASSIC NB US Small Cap - classe B	15,778	16,397	-3,775
XCLASSIC NB US Small Cap - classe C	15,838	16,460	-3,779
XCLASSIC NB US Small Cap - classe D	15,714	16,331	-3,778
XCLASSIC NB US Small Cap - classe E	16,102	16,734	-3,777
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe A	7,840	7,852	-0,153
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe B	7,906	7,918	-0,152
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe C	7,928	7,940	-0,151
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe D	8,016	8,028	-0,149
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe E	8,056	8,068	-0,149
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe A	10,433	10,429	0,038
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe B	10,449	10,445	0,038
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe C	10,437	10,432	0,048
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe D	10,461	10,456	0,048
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe E	10,476	10,472	0,038
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe A	14,849	14,880	-0,208
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe B	14,963	14,994	-0,207
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe C	15,049	15,080	-0,206
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe D	15,182	15,213	-0,204
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe E	15,226	15,257	-0,203
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe A	11,518	11,534	-0,139
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe B	11,669	11,685	-0,137
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe C	11,735	11,751	-0,136
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe D	11,878	11,894	-0,135
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe E	11,969	11,985	-0,133
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe A	10,372	10,373	-0,010
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe B	10,390	10,391	-0,010
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe C	10,382	10,383	-0,010
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe D	10,408	10,409	-0,010
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe E	10,413	10,414	-0,010
XCLASSIC PICTET MAGO Classe A	11,206	11,230	-0,214
XCLASSIC PICTET MAGO Classe B	11,262	11,287	-0,221
XCLASSIC PICTET MAGO Classe C	11,316	11,340	-0,212
XCLASSIC PICTET MAGO Classe D	11,379	11,403	-0,210
XCLASSIC PICTET MAGO Classe E	11,379	11,403	-0,210
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe A	8,941	8,993	-0,578
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe B	8,993	9,045	-0,575
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe C	9,021	9,073	-0,573
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe D	9,113	9,165	-0,567
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe E	9,105	9,158	-0,579
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe A	11,891	12,087	-1,622
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe B	11,917	12,113	-1,618
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe C	11,938	12,135	-1,623
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe D	12,025	12,222	-1,612
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe E	12,032	12,230	-1,619
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe A	11,032	11,053	-0,190
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe B	11,257	11,279	-0,195
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe C	11,328	11,350	-0,194
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe E	11,524	11,546	-0,191
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe A	7,870	7,917	-0,594
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe B	7,921	7,967	-0,577
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe C	7,962	8,008	-0,574
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe D	7,984	8,031	-0,585
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe E	8,010	8,057	-0,583
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe A	10,691	10,730	-0,363
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe B	10,726	10,766	-0,372
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe C	10,744	10,783	-0,362
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe D	10,803	10,842	-0,360
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe E	10,798	10,838	-0,369
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe A	9,659	9,699	-0,412
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe B	9,787	9,826	-0,397
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe C	9,846	9,885	-0,395
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe D	9,973	10,013	-0,399
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe E	10,071	10,112	-0,405
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe A	11,386	11,435	-0,429
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe B	11,432	11,481	-0,427
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe C	11,482	11,531	-0,425
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe D	11,558	11,607	-0,422
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe E	11,558	11,607	-0,422
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe A	8,738	8,761	-0,263
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe B	8,803	8,826	-0,261
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe C	8,835	8,858	-0,260
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe D	8,951	8,975	-0,267
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe E	8,923	8,947	-0,268
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe A	10,555	10,547	0,076
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe B	10,716	10,708	0,075
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe C	10,617	10,610	0,066
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe D	10,845	10,838	0,065
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe E	10,913	10,905	0,073
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe A	10,466	10,449	0,163
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe B	10,627	10,610	0,160
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe C	10,670	10,652	0,169
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe D	10,814	10,796	0,167
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe E	10,833	10,815	0,166
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe A	11,427	11,478	-0,444
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe B	11,455	11,506	-0,443
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe C	11,474	11,524	-0,434
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe D	11,520	11,571	-0,441
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe E	11,514	11,564	-0,432
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe A	10,322	10,335	-0,126
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe B	10,334	10,347	-0,126
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe C	10,317	10,330	-0,126
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe D	10,364	10,377	-0,125
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe E	10,365	10,378	-0,125
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe A	9,736	9,761	-0,256
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe B	10,113	10,138	-0,247
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe C	9,909	9,934	-0,252
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe D	10,022	10,047	-0,249
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe E	10,067	10,092	-0,248
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe A	11,571	11,571	0,000
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe B	11,599	11,599	0,000
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe C	11,624	11,625	-0,009
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe D	11,684	11,684	0,000
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe E	11,684	11,684	0,000
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe A	8,636	8,678	-0,484
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe B	8,726	8,769	-0,490
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe C	8,770	8,812	-0,477
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe E	8,914	8,957	-0,480
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe A	8,316	8,348	-0,383
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe B	8,386	8,418	-0,380
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe C	8,423	8,455	-0,378
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe D	8,520	8,552	-0,374
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe E	8,529	8,562	-0,385
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe A	9,548	9,581	-0,344
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe B	9,591	9,623	-0,333
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe C	9,675	9,708	-0,340
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe D	9,684	9,717	-0,340
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe E	9,700	9,733	-0,339
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe A	9,375	9,403	-0,298
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe B	9,491	9,519	-0,294
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe C	9,579	9,607	-0,291
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe D	9,682	9,710	-0,288
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe E	9,757	9,785	-0,286
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe A	8,688	8,714	-0,298
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe C	8,797	8,824	-0,306
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe D	8,806	8,832	-0,294
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe E	8,970	8,996	-0,289
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe A	10,438	10,462	-0,229
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe B	10,520	10,544	-0,228
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe C	10,569	10,593	-0,227
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe D	10,726	10,750	-0,223
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe E	10,701	10,726	-0,233
XCLASSIC PIMCO Income Classe A	10,222	10,269	-0,458
XCLASSIC PIMCO Income Classe B	10,363	10,411	-0,461
XCLASSIC PIMCO Income Classe C	10,418	10,466	-0,459
XCLASSIC PIMCO Income Classe D	10,596	10,645	-0,460
XCLASSIC PIMCO Income Classe E	10,655	10,704	-0,458
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe A	10,945	10,992	-0,428
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe B	11,003	11,050	-0,425
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe C	11,058	11,106	-0,432
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe D	11,122	11,170	-0,430
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe E	11,113	11,161	-0,430
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe A	17,179	17,717	-3,037
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe B	17,416	17,961	-3,034
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe C	17,401	17,945	-3,031
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe D	17,698	18,251	-3,030
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe E	17,692	18,245	-3,031
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe A	10,783	10,879	-0,882
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe B	10,937	11,034	-0,879
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe C	10,983	11,080	-0,875
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe D	11,275	11,374	-0,870
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe E	11,276	11,375	-0,870
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe A	8,875	8,940	-0,727
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe B	8,998	9,064	-0,728
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe C	9,117	9,184	-0,730
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe E	9,251	9,318	-0,719
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe A	9,682	9,755	-0,748
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe B	9,809	9,882	-0,739
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe C	9,852	9,926	-0,746
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe D	9,974	10,049	-0,746
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe E	9,979	10,053	-0,736
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe A	9,485	9,466	0,201
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe B	9,488	9,469	0,201
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe C	9,517	9,498	0,200
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe D	9,567	9,548	0,199
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe E	9,567	9,548	0,199
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe A	10,497	10,498	-0,010
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe B	10,499	10,500	-0,010
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe C	10,482	10,485	-0,029
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe D	10,522	10,523	-0,009
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe E	10,525	10,526	-0,010
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe A	12,997	13,255	-1,946
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe B	13,079	13,339	-1,949
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe C	13,129	13,390	-1,949
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe D	13,214	13,477	-1,951
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe E	13,244	13,507	-1,947
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe A	10,837	10,922	-0,778
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe B	10,896	10,981	-0,774
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe C	10,990	11,075	-0,767
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe D	11,068	11,154	-0,771
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe E	11,085	11,171	-0,770
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe A	13,220	13,333	-0,848
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe B	13,279	13,392	-0,844
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe C	13,332	13,446	-0,848
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe D	13,390	13,504	-0,844
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe E	13,427	13,541	-0,842
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe A	11,282	11,578	-2,557
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe B	11,218	11,512	-2,554
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe C	11,261	11,555	-2,544
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe D	11,287	11,582	-2,547
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe E	11,291	11,586	-2,546
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe A	11,430	11,432	-0,017
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe B	11,525	11,526	-0,009
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe C	11,558	11,559	-0,009
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe D	11,730	11,731	-0,009
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe E	11,718	11,719	-0,009
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe A	10,482	10,488	-0,057
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe B	10,489	10,496	-0,067
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe C	10,495	10,502	-0,067
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe D	10,517	10,524	-0,067
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe E	10,520	10,526	-0,057
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe A	10,729	10,747	-0,167
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe B	10,747	10,765	-0,167
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe C	10,753	10,771	-0,167
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe D	10,770	10,788	-0,167
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe E	10,774	10,792	-0,167
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe A	14,200	14,187	0,092
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe B	14,248	14,235	0,091
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe C	14,274	14,261	0,091
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe D	14,316	14,304	0,084
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe E	14,357	14,344	0,091
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe A	15,985	16,029	-0,275
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe B	16,326	16,372	-0,281
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe C	16,262	16,307	-0,276
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe D	16,476	16,521	-0,272
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe E	16,540	16,586	-0,277
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe A	10,164	10,156	0,079
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe B	10,213	10,204	0,088
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe C	10,240	10,231	0,088
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe D	10,325	10,316	0,087
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe E	10,325	10,316	0,087
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe A	11,515	11,549	-0,294
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe B	11,653	11,687	-0,291
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe C	11,718	11,753	-0,298
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe D	11,895	11,931	-0,302
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe E	11,877	11,913	-0,302
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe A	10,777	10,781	-0,037
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe B	10,912	10,915	-0,027
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe C	11,004	11,007	-0,027
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe D	11,180	11,183	-0,027
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe E	11,244	11,248	-0,036
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe A	10,529	10,539	-0,095
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe B	10,544	10,553	-0,085
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe C	10,551	10,560	-0,085
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe D	10,571	10,580	-0,085
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe E	10,581	10,590	-0,085
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe A	9,548	9,548	0,000
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe B	9,578	9,578	0,000
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe C	9,616	9,616	0,000
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe D	9,626	9,627	-0,010
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe E	9,642	9,642	0,000
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe A	11,444	11,383	0,536
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe B	11,493	11,432	0,534
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe C	11,555	11,494	0,531
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe D	11,606	11,545	0,528
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe E	11,620	11,558	0,536
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe A	13,195	13,215	-0,151
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe B	13,273	13,294	-0,158
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe C	13,292	13,313	-0,158
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe D	13,403	13,424	-0,156
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe E	13,415	13,436	-0,156
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe A	19,732	19,716	0,081
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe B	19,975	19,959	0,080
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe C	20,071	20,055	0,080
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe D	20,325	20,308	0,084
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe E	20,378	20,361	0,083
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe A	23,415	23,305	0,472
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe B	23,694	23,582	0,475
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe C	23,913	23,800	0,475
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe D	24,069	23,955	0,476
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe E	23,845	23,732	0,476
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe A	10,732	10,849	-1,078
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe B	10,770	10,887	-1,075
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe C	10,803	10,920	-1,071
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe D	10,886	11,004	-1,072
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe E	10,886	11,004	-1,072
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe A	10,143	10,169	-0,256
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe B	10,153	10,178	-0,246
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe C	10,204	10,229	-0,244
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe D	10,221	10,247	-0,254
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe E	10,232	10,257	-0,244
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe A	10,862	10,870	-0,074
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe B	10,889	10,897	-0,073
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe C	10,895	10,903	-0,073
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe D	10,949	10,957	-0,073
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe E	10,973	10,981	-0,073
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe A	19,234	19,594	-1,837
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe B	19,475	19,839	-1,835
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe C	19,608	19,974	-1,832
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe D	19,809	20,179	-1,834
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe E	19,860	20,231	-1,834
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe A	11,001	11,193	-1,715
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe B	11,007	11,199	-1,714
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe C	11,021	11,214	-1,721
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe D	11,049	11,241	-1,708
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe E	11,049	11,241	-1,708
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe A	14,254	14,559	-2,095
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe B	14,423	14,731	-2,091
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe C	14,557	14,868	-2,092
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe D	14,718	15,032	-2,089
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe E	14,738	15,052	-2,086
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe A	6,912	6,876	0,524
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe B	6,985	6,949	0,518
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe C	7,019	6,982	0,530
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe D	7,116	7,079	0,523
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe E	7,121	7,085	0,508
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe A	10,681	10,736	-0,512
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe B	10,798	10,853	-0,507
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe C	10,873	10,928	-0,503
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe D	11,017	11,073	-0,506
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe E	11,107	11,163	-0,502
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe A	10,549	10,560	-0,104
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe B	10,684	10,694	-0,094
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe C	10,731	10,742	-0,102
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe D	10,923	10,934	-0,101
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe E	10,929	10,940	-0,101
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe A	14,960	15,204	-1,605
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe B	15,160	15,407	-1,603
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe C	15,275	15,524	-1,604
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe D	15,227	15,475	-1,603
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe E	15,465	15,717	-1,603
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe A	11,233	11,237	-0,036
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe B	11,296	11,300	-0,035
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe C	11,324	11,328	-0,035
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe D	11,405	11,409	-0,035
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe E	11,416	11,420	-0,035
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe A	8,346	8,395	-0,584
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe B	8,455	8,504	-0,576
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe C	8,452	8,501	-0,576
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe D	8,528	8,578	-0,583
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe E	8,605	8,655	-0,578
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe A	9,952	9,961	-0,090
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe B	10,089	10,098	-0,089
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe C	10,121	10,131	-0,099
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe D	10,264	10,274	-0,097
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe E	10,275	10,285	-0,097
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe A	10,861	10,883	-0,202
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe AA	10,840	10,862	-0,203
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe B	10,875	10,898	-0,211
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe C	10,885	10,907	-0,202
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe D	10,909	10,931	-0,201
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe E	10,915	10,937	-0,201
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe A	11,158	11,191	-0,295
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe B	11,256	11,288	-0,283
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe C	11,315	11,348	-0,291
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe D	11,267	11,300	-0,292
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe E	11,469	11,502	-0,287
XMULTI MFS Prudent Capital - classe A	12,288	12,269	0,155
XMULTI MFS Prudent Capital - classe B	12,436	12,417	0,153
XMULTI MFS Prudent Capital - classe C	12,576	12,557	0,151
XMULTI MFS Prudent Capital - classe D	12,654	12,634	0,158
XMULTI MFS Prudent Capital - classe E	12,687	12,668	0,150
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe A	9,726	9,824	-0,998
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe B	9,806	9,905	-0,999
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe C	9,836	9,936	-1,006
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe D	9,909	10,009	-0,999
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe E	9,981	10,081	-0,992
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe A	8,722	8,745	-0,263
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe B	8,751	8,774	-0,262
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe C	8,792	8,815	-0,261
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe D	8,801	8,825	-0,272
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe E	8,805	8,828	-0,261
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe A	10,638	10,645	-0,066
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe B	10,739	10,746	-0,065
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe C	10,784	10,791	-0,065
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe D	10,913	10,919	-0,055
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe E	10,934	10,940	-0,055
XMULTI PIMCO DMAF Classe A	10,108	10,197	-0,873
XMULTI PIMCO DMAF Classe B	10,275	10,365	-0,868
XMULTI PIMCO DMAF Classe C	10,268	10,359	-0,878
XMULTI PIMCO DMAF Classe D	10,441	10,533	-0,873
XMULTI PIMCO DMAF Classe E	10,466	10,559	-0,881
XMULTI R-coValor - classe A	15,471	15,471	0,000
XMULTI R-coValor - classe C	15,622	15,622	0,000
XMULTI R-coValor - classe E	15,964	15,965	-0,006
XMULTI R-coValor- classe B	15,650	15,651	-0,006
XMULTI STARS Classe A	9,827	9,911	-0,848
XMULTI STARS Classe AA	10,874	10,967	-0,848
XMULTI STARS Classe B	9,937	10,022	-0,848
XMULTI STARS Classe C	10,015	10,100	-0,842
XMULTI STARS Classe D	10,051	10,137	-0,848
XMULTI STARS Classe E	10,093	10,179	-0,845
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe A	11,891	11,882	0,076
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe B	12,048	12,039	0,075
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe C	12,126	12,117	0,074
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe D	12,253	12,244	0,074
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe E	12,267	12,258	0,073
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe A	19,933	20,083	-0,747
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe B	20,212	20,364	-0,746
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe C	20,318	20,471	-0,747
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe D	20,580	20,735	-0,748
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe E	20,774	20,931	-0,750
XTREND ALLIANZGI Climate Classe A	13,468	13,464	0,030
XTREND ALLIANZGI Climate Classe B	13,684	13,679	0,037
XTREND ALLIANZGI Climate Classe C	13,752	13,747	0,036
XTREND ALLIANZGI Climate Classe D	13,997	13,992	0,036
XTREND ALLIANZGI Climate Classe E	13,934	13,929	0,036
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe A	9,823	9,918	-0,958
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe B	9,881	9,976	-0,952
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe C	9,921	10,017	-0,958
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe D	9,994	10,090	-0,951
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe E	10,029	10,125	-0,948
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe A	7,820	7,846	-0,331
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe B	7,892	7,918	-0,328
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe C	7,908	7,935	-0,340
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe D	7,978	8,004	-0,325
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe E	8,037	8,063	-0,322
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe A	12,944	13,065	-0,926
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe B	13,022	13,144	-0,928
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe C	13,062	13,185	-0,933
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe D	13,109	13,231	-0,922
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe E	13,178	13,300	-0,917
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe A	9,274	9,279	-0,054
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe B	8,500	8,504	-0,047
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe C	7,875	7,878	-0,038
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe D	8,550	8,554	-0,047
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe E	8,665	8,669	-0,046
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe A	13,692	13,725	-0,240
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe B	13,917	13,951	-0,244
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe C	13,953	13,987	-0,243
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe D	14,113	14,148	-0,247
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe E	14,126	14,160	-0,240
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe A	9,285	9,327	-0,450
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe B	9,343	9,385	-0,448
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe C	9,376	9,419	-0,457
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe D	9,421	9,464	-0,454
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe E	9,432	9,475	-0,454
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe A	10,421	10,412	0,086
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe B	10,500	10,491	0,086
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe C	10,541	10,533	0,076
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe D	10,627	10,618	0,085
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe E	10,724	10,715	0,084
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe A	16,381	16,424	-0,262
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe B	16,605	16,649	-0,264
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe C	16,620	16,664	-0,264
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe D	16,812	16,856	-0,261
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe E	16,899	16,944	-0,266
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe A	13,303	13,396	-0,694
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe B	13,444	13,538	-0,694
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe C	13,482	13,576	-0,692
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe D	13,636	13,732	-0,699
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe E	13,645	13,740	-0,691
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe A	17,455	17,982	-2,931
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe B	17,701	18,236	-2,934
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe C	17,783	18,320	-2,931
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe D	18,087	18,634	-2,935
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe E	18,028	18,572	-2,929
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe A	10,828	10,925	-0,888
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe B	10,882	10,980	-0,893
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe C	10,908	11,006	-0,890
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe D	10,982	11,080	-0,884
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe E	10,999	11,097	-0,883
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe A	10,291	10,291	0,000
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe B	10,306	10,306	0,000
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe C	10,306	10,306	0,000
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe D	10,336	10,336	0,000
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe E	10,336	10,336	0,000
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe A	11,301	11,545	-2,113
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe B	11,308	11,552	-2,112
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe C	11,312	11,556	-2,111
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe D	11,340	11,585	-2,115
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe E	11,340	11,585	-2,115
XTREND BGF Future of Transport Classe A	15,375	15,329	0,300
XTREND BGF Future of Transport Classe B	15,625	15,578	0,302
XTREND BGF Future of Transport Classe C	15,631	15,585	0,295
XTREND BGF Future of Transport Classe D	15,897	15,849	0,303
XTREND BGF Future of Transport Classe E	15,916	15,869	0,296
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe A	9,345	9,319	0,279
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe B	9,425	9,398	0,287
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe C	9,452	9,425	0,286
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe D	9,539	9,512	0,284
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe E	9,576	9,549	0,283
XTREND BGF Sustainable Energy Classe A	10,134	10,128	0,059
XTREND BGF Sustainable Energy Classe B	10,167	10,162	0,049
XTREND BGF Sustainable Energy Classe C	10,190	10,184	0,059
XTREND BGF Sustainable Energy Classe D	10,223	10,217	0,059
XTREND BGF Sustainable Energy Classe E	10,238	10,232	0,059
XTREND BGF World Energy Classe A	10,800	10,770	0,279
XTREND BGF World Energy Classe B	10,838	10,807	0,287
XTREND BGF World Energy Classe C	10,833	10,802	0,287
XTREND BGF World Energy Classe D	10,906	10,875	0,285
XTREND BGF World Energy Classe E	10,908	10,877	0,285
XTREND BGF World Healthscience Classe A	15,071	15,081	-0,066
XTREND BGF World Healthscience Classe B	15,246	15,257	-0,072
XTREND BGF World Healthscience Classe C	15,323	15,333	-0,065
XTREND BGF World Healthscience Classe D	15,481	15,492	-0,071
XTREND BGF World Healthscience Classe E	15,450	15,461	-0,071
XTREND BGF World Technology Classe A	31,804	31,709	0,300
XTREND BGF World Technology Classe B	32,272	32,176	0,298
XTREND BGF World Technology Classe C	32,407	32,310	0,300
XTREND BGF World Technology Classe D	32,839	32,740	0,302
XTREND BGF World Technology Classe E	33,165	33,065	0,302
XTREND BNYM Blockchain Innov Classe A	13,269	13,631	-2,656
XTREND BNYM Blockchain Innov Classe B	13,355	13,720	-2,660
XTREND BNYM Blockchain Innov Classe C	13,383	13,748	-2,655
XTREND BNYM Blockchain Innov Classe D	13,459	13,826	-2,654
XTREND BNYM Blockchain Innov Classe E	13,501	13,869	-2,653
XTREND BNYM Mobility Classe A	13,524	13,750	-1,644
XTREND BNYM Mobility Classe B	13,726	13,956	-1,648
XTREND BNYM Mobility Classe C	13,827	14,059	-1,650
XTREND BNYM Mobility Classe D	14,104	14,340	-1,646
XTREND BNYM Mobility Classe E	14,058	14,293	-1,644
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe A	10,213	10,272	-0,574
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe B	10,298	10,358	-0,579
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe C	10,341	10,400	-0,567
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe D	10,425	10,485	-0,572
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe E	10,466	10,525	-0,561
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe A	14,367	14,662	-2,012
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe B	14,592	14,891	-2,008
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe C	14,601	14,901	-2,013
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe D	14,746	15,049	-2,013
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe E	14,822	15,126	-2,010
XTREND CARMIGNAC Climate Classe A	8,794	8,897	-1,158
XTREND CARMIGNAC Climate Classe C	8,911	9,016	-1,165
XTREND CARMIGNAC Climate Classe D	9,132	9,239	-1,158
XTREND CARMIGNAC Climate Classe E	9,206	9,314	-1,160
XTREND CARMIGNAC Green Gold-Classe C	9,052	9,158	-1,157
XTREND CBI Infrastruct Value Classe A	12,315	12,618	-2,401
XTREND CBI Infrastruct Value Classe B	12,403	12,708	-2,400
XTREND CBI Infrastruct Value Classe C	12,450	12,756	-2,399
XTREND CBI Infrastruct Value Classe D	12,566	12,874	-2,392
XTREND CBI Infrastruct Value Classe E	12,638	12,949	-2,402
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe A	10,600	10,942	-3,126
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe B	10,726	11,072	-3,125
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe C	10,719	11,064	-3,118
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe D	10,843	11,192	-3,118
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe E	10,885	11,236	-3,124
XTREND CS Digital Health -Classe B	12,236	12,776	-4,227
XTREND CS Digital Health -Classe E	12,589	13,144	-4,222
XTREND CS Digital Health-Classe A	12,069	12,602	-4,229
XTREND CS Digital Health-Classe C	12,370	12,916	-4,227
XTREND CS Digital Health-Classe D	12,456	13,006	-4,229
XTREND CS Robotics Equity-Classe A	11,626	11,886	-2,187
XTREND CS Robotics Equity-Classe B	11,769	12,032	-2,186
XTREND CS Robotics Equity-Classe C	11,851	12,116	-2,187
XTREND CS Robotics Equity-Classe D	12,045	12,313	-2,177
XTREND CS Robotics Equity-Classe E	11,962	12,228	-2,175
XTREND CS Security Equity-Classe A	18,212	18,803	-3,143
XTREND CS Security Equity-Classe B	18,458	19,056	-3,138
XTREND CS Security Equity-Classe C	18,562	19,163	-3,136
XTREND CS Security Equity-Classe D	18,795	19,404	-3,139
XTREND CS Security Equity-Classe E	18,436	19,033	-3,137
XTREND Fidelity Technology Classe A	15,588	15,512	0,490
XTREND Fidelity Technology Classe B	15,643	15,567	0,488
XTREND Fidelity Technology Classe C	15,689	15,613	0,487
XTREND Fidelity Technology Classe D	15,714	15,637	0,492
XTREND Fidelity Technology Classe E	15,772	15,695	0,491
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe A	12,748	12,749	-0,008
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe B	12,903	12,904	-0,008
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe C	12,956	12,956	0,000
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe D	13,181	13,182	-0,008
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe E	12,900	12,901	-0,008
XTREND GAM Luxury Brands Classe A	11,230	11,354	-1,092
XTREND GAM Luxury Brands Classe B	11,315	11,439	-1,084
XTREND GAM Luxury Brands Classe C	11,357	11,482	-1,089
XTREND GAM Luxury Brands Classe D	11,457	11,583	-1,088
XTREND GAM Luxury Brands Classe E	11,500	11,627	-1,092
XTREND GS Future Tech Leaders Classe A	10,694	10,693	0,009
XTREND GS Future Tech Leaders Classe B	10,784	10,784	0,000
XTREND GS Future Tech Leaders Classe C	10,838	10,837	0,009
XTREND GS Future Tech Leaders Classe D	10,971	10,970	0,009
XTREND GS Future Tech Leaders Classe E	11,085	11,084	0,009
XTREND GS Global Millennials Classe A	17,605	17,521	0,479
XTREND GS Global Millennials Classe B	17,886	17,801	0,477
XTREND GS Global Millennials Classe C	17,912	17,827	0,477
XTREND GS Global Millennials Classe D	18,260	18,173	0,479
XTREND GS Global Millennials Classe E	18,207	18,121	0,475
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe A	9,388	9,397	-0,096
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe B	9,661	9,669	-0,083
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe C	9,553	9,561	-0,084
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe D	9,672	9,680	-0,083
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe E	9,698	9,707	-0,093
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe A	14,358	14,402	-0,306
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe B	14,484	14,529	-0,310
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe C	14,685	14,731	-0,312
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe D	14,813	14,859	-0,310
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe E	14,882	14,928	-0,308
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe A	17,826	17,766	0,338
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe B	17,916	17,855	0,342
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe C	17,947	17,887	0,335
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe D	18,033	17,971	0,345
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe E	18,068	18,007	0,339
XTREND INVESTITORI Longevity Classe A	11,659	11,679	-0,171
XTREND INVESTITORI Longevity Classe AA	12,017	12,037	-0,166
XTREND INVESTITORI Longevity Classe B	11,774	11,794	-0,170
XTREND INVESTITORI Longevity Classe C	11,810	11,829	-0,161
XTREND INVESTITORI Longevity Classe D	11,900	11,919	-0,159
XTREND INVESTITORI Longevity Classe E	11,929	11,949	-0,167
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe A	20,417	21,074	-3,118
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe B	20,753	21,420	-3,114
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe C	20,719	21,385	-3,114
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe D	21,028	21,704	-3,115
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe E	21,147	21,826	-3,111
XTREND JH Global LifeSciences Classe A	12,449	12,758	-2,422
XTREND JH Global LifeSciences Classe B	12,621	12,933	-2,412
XTREND JH Global LifeSciences Classe C	12,695	13,010	-2,421
XTREND JH Global LifeSciences Classe D	12,852	13,170	-2,415
XTREND JH Global LifeSciences Classe E	12,591	12,902	-2,410
XTREND JPM Global Healthcare Classe A	11,351	11,345	0,053
XTREND JPM Global Healthcare Classe B	11,442	11,436	0,052
XTREND JPM Global Healthcare Classe C	11,487	11,481	0,052
XTREND JPM Global Healthcare Classe D	11,602	11,596	0,052
XTREND JPM Global Healthcare Classe E	11,627	11,621	0,052
XTREND KAIROS Key Classe A	10,358	10,426	-0,652
XTREND KAIROS Key Classe B	10,649	10,720	-0,662
XTREND KAIROS Key Classe C	10,545	10,615	-0,659
XTREND KAIROS Key Classe E	10,824	10,895	-0,652
XTREND KAIROS New Era ESG Classe A	12,506	12,606	-0,793
XTREND KAIROS New Era ESG Classe B	12,581	12,681	-0,789
XTREND KAIROS New Era ESG Classe C	12,617	12,717	-0,786
XTREND KAIROS New Era ESG Classe D	12,687	12,788	-0,790
XTREND KAIROS New Era ESG Classe E	12,722	12,823	-0,788
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe A	11,871	11,896	-0,210
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe B	12,007	12,033	-0,216
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe C	12,115	12,141	-0,214
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe D	12,241	12,267	-0,212
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe E	12,268	12,294	-0,211
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe A	10,963	10,961	0,018
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe B	10,974	10,972	0,018
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe C	10,985	10,983	0,018
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe D	11,018	11,016	0,018
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe E	11,018	11,016	0,018
XTREND Megatrend Classe A	11,929	12,168	-1,964
XTREND Megatrend Classe AA	11,882	12,119	-1,956
XTREND Megatrend Classe B	11,989	12,229	-1,963
XTREND Megatrend Classe C	12,027	12,267	-1,956
XTREND Megatrend Classe D	12,094	12,335	-1,954
XTREND Megatrend Classe E	12,101	12,342	-1,953
XTREND NB 5G Connectivity Classe A	12,254	12,654	-3,161
XTREND NB 5G Connectivity Classe B	12,346	12,749	-3,161
XTREND NB 5G Connectivity Classe C	12,395	12,800	-3,164
XTREND NB 5G Connectivity Classe D	12,514	12,922	-3,157
XTREND NB 5G Connectivity Classe E	12,531	12,940	-3,161
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe A	14,225	14,667	-3,014
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe B	14,302	14,747	-3,018
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe C	14,350	14,796	-3,014
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe D	14,441	14,890	-3,015
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe E	14,466	14,915	-3,010
XTREND NB Space Economy Classe A	14,502	14,957	-3,042
XTREND NB Space Economy Classe B	14,580	15,038	-3,046
XTREND NB Space Economy Classe C	14,614	15,073	-3,045
XTREND NB Space Economy Classe D	14,730	15,192	-3,041
XTREND NB Space Economy Classe E	14,741	15,204	-3,045
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe A	17,857	17,807	0,281
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe B	18,072	18,021	0,283
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe C	18,174	18,122	0,287
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe D	18,325	18,273	0,285
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe E	18,429	18,376	0,288
XTREND PICTET Geo Classe A	17,854	17,897	-0,240
XTREND PICTET Geo Classe B	18,102	18,146	-0,242
XTREND PICTET Geo Classe C	18,236	18,280	-0,241
XTREND PICTET Geo Classe D	18,213	18,257	-0,241
XTREND PICTET Geo Classe E	18,476	18,521	-0,243
XTREND PICTET Megatrend Classe A	13,063	13,093	-0,229
XTREND PICTET Megatrend Classe B	13,099	13,129	-0,228
XTREND PICTET Megatrend Classe C	13,121	13,150	-0,221
XTREND PICTET Megatrend Classe D	13,185	13,215	-0,227
XTREND PICTET Megatrend Classe E	13,196	13,226	-0,227
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe A	12,351	12,388	-0,299
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe B	12,516	12,553	-0,295
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe C	12,588	12,624	-0,285
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe D	12,860	12,897	-0,287
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe E	12,868	12,906	-0,294
XTREND PICTET Robotics Classe A	17,683	17,578	0,597
XTREND PICTET Robotics Classe B	17,786	17,681	0,594
XTREND PICTET Robotics Classe C	17,849	17,743	0,597
XTREND PICTET Robotics Classe D	17,925	17,819	0,595
XTREND PICTET Robotics Classe E	17,950	17,843	0,600
XTREND PICTET Smart City Classe A	11,048	11,080	-0,289
XTREND PICTET Smart City Classe B	11,061	11,094	-0,297
XTREND PICTET Smart City Classe C	11,058	11,090	-0,289
XTREND PICTET Smart City Classe D	11,090	11,122	-0,288
XTREND PICTET Smart City Classe E	11,090	11,122	-0,288
XTREND PIMCO Climate Bond Classe A	8,866	8,904	-0,427
XTREND PIMCO Climate Bond Classe B	8,935	8,973	-0,423
XTREND PIMCO Climate Bond Classe C	9,027	9,065	-0,419
XTREND PIMCO Climate Bond Classe D	9,072	9,110	-0,417
XTREND PIMCO Climate Bond Classe E	9,076	9,115	-0,428
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe A	16,809	17,229	-2,438
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe B	17,462	17,897	-2,431
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe C	17,086	17,512	-2,433
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe D	17,323	17,755	-2,433
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe E	17,385	17,818	-2,430
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe A	15,302	15,605	-1,942
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe B	15,508	15,816	-1,947
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe C	15,570	15,879	-1,946
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe D	16,429	16,755	-1,946
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe E	15,839	16,153	-1,944
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe A	13,523	13,996	-3,380
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe B	13,759	14,240	-3,378
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe C	13,826	14,309	-3,375
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe D	13,688	14,166	-3,374
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe E	14,006	14,496	-3,380
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe A	11,598	11,865	-2,250
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe B	11,617	11,884	-2,247
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe C	11,619	11,886	-2,246
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe D	11,639	11,906	-2,243
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe E	11,648	11,915	-2,241
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe A	11,588	11,877	-2,433
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe B	11,677	11,968	-2,431
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe C	11,723	12,015	-2,430
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe D	11,816	12,111	-2,436
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe E	11,859	12,154	-2,427
XTREND SCHRODER Climate Change Classe A	16,227	16,233	-0,037
XTREND SCHRODER Climate Change Classe B	16,402	16,408	-0,037
XTREND SCHRODER Climate Change Classe C	16,538	16,543	-0,030
XTREND SCHRODER Climate Change Classe D	16,714	16,720	-0,036
XTREND SCHRODER Climate Change Classe E	16,796	16,802	-0,036
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe A	7,200	7,161	0,545
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe B	7,236	7,197	0,542
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe C	7,276	7,237	0,539
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe D	7,317	7,277	0,550
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe E	7,327	7,288	0,535
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe A	21,154	21,121	0,156
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe B	21,488	21,454	0,158
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe C	21,536	21,502	0,158
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe D	21,813	21,779	0,156
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe E	21,817	21,782	0,161
XTREND TEMPLETON Technology Classe A	17,894	18,400	-2,750
XTREND TEMPLETON Technology Classe B	18,026	18,536	-2,751
XTREND TEMPLETON Technology Classe C	18,049	18,559	-2,748
XTREND TEMPLETON Technology Classe D	18,129	18,641	-2,747
XTREND TEMPLETON Technology Classe E	18,188	18,701	-2,743
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe A	16,930	17,497	-3,241
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe B	17,024	17,594	-3,240
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe C	17,057	17,627	-3,234
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe D	17,186	17,760	-3,232
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe E	17,205	17,780	-3,234
XTREND UBS Long Term Themes-Classe A	15,457	15,808	-2,220
XTREND UBS Long Term Themes-Classe B	15,633	15,988	-2,220
XTREND UBS Long Term Themes-Classe C	15,653	16,008	-2,218
XTREND UBS Long Term Themes-Classe D	15,837	16,196	-2,217
XTREND UBS Long Term Themes-Classe E	15,916	16,277	-2,218
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe A	11,513	11,696	-1,565
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe B	11,604	11,787	-1,553
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe C	11,649	11,834	-1,563
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe D	11,784	11,971	-1,562
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe E	11,756	11,941	-1,549