Darta Saving Ltd

Nome Fondo	17/01/25		Var %
ALLIANZGI Capital Plus Classe D	11,153	11,110	0,387
ALLIANZGI Stone Classe D	10,743	10,709	0,317
ALLIANZGI Best Equity Classe A	12,117	12,112	0,041
ALLIANZGI Best Equity Classe B	12,225	12,219	0,049
ALLIANZGI Best Equity Classe C	12,247	12,242	0,041
ALLIANZGI Best Equity Classe D	12,334	12,329	0,041
ALLIANZGI Best Equity Classe E	12,382	12,376	0,048
ALLIANZGI Capital Plus Classe A	10,570	10,529	0,389
ALLIANZGI Capital Plus Classe B	10,782	10,740	0,391
ALLIANZGI Capital Plus Classe C	10,777	10,735	0,391
ALLIANZGI Capital Plus Classe E	11,024	10,981	0,392
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A	10,340	10,319	0,204
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B	10,461	10,439	0,211
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C	10,584	10,562	0,208
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D	10,733	10,711	0,205
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E	10,789	10,766	0,214
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A	11,774	11,758	0,136
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B	12,021	12,004	0,142
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C	12,001	11,984	0,142
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D	12,179	12,162	0,140
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E	12,275	12,257	0,147
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A	12,838	12,822	0,125
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B	13,024	13,008	0,123
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C	13,088	13,072	0,122
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D	13,351	13,334	0,127
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E	13,407	13,391	0,119
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A	9,607	9,615	-0,083
ALLIANZGI Emerging Bond Classe B	9,805	9,812	-0,071
ALLIANZGI Emerging Bond Classe C	9,860	9,867	-0,071
ALLIANZGI Emerging Bond Classe E	10,068	10,075	-0,069
ALLIANZGI Emerging Bond Classe D	10,008	10,015	-0,070
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A	11,670	11,628	0,361
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B	11,965	11,921	0,369
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C	11,930	11,887	0,362
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D	12,295	12,250	0,367
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E	12,134	12,089	0,372
ALLIANZGI Stone Classe A	10,286	10,254	0,312
ALLIANZGI Stone Classe B	10,514	10,481	0,315
ALLIANZGI Stone Classe C	10,481	10,449	0,306
ALLIANZGI Stone Classe E	10,741	10,707	0,318
ALLIANZGI Tesoreria USD	10,685	10,709	-0,224
CANDRIAM ESG Solution - classe A	11,861	11,820	0,347
CANDRIAM ESG Solution - classe B	12,123	12,081	0,348
CANDRIAM ESG Solution - classe C	12,146	12,104	0,347
CANDRIAM ESG Solution - classe D	12,364	12,321	0,349
CANDRIAM ESG Solution - classe E	12,369	12,326	0,349
INVESTITORI Alto Rendimento Classe A	11,241	11,239	0,018
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA	11,179	11,177	0,018
INVESTITORI Alto Rendimento Classe B	11,289	11,287	0,018
INVESTITORI Alto Rendimento Classe C	11,306	11,304	0,018
INVESTITORI Alto Rendimento Classe D	11,364	11,362	0,018
INVESTITORI Alto Rendimento Classe E	11,402	11,399	0,026
INVESTITORI America Classe A	13,190	13,104	0,656
INVESTITORI America Classe AA	13,128	13,043	0,652
INVESTITORI America Classe B	13,231	13,145	0,654
INVESTITORI America Classe C	13,317	13,231	0,650
INVESTITORI America Classe D	13,368	13,281	0,655
INVESTITORI America Classe E	13,393	13,307	0,646
INVESTITORI Attivo Classe A	10,785	10,764	0,195
INVESTITORI Attivo Classe AA	10,683	10,663	0,188
INVESTITORI Attivo Classe B	10,784	10,763	0,195
INVESTITORI Attivo Classe C	10,789	10,768	0,195
INVESTITORI Attivo Classe D	10,891	10,870	0,193
INVESTITORI Attivo Classe E	10,892	10,871	0,193
INVESTITORI Cina Classe A	9,394	9,280	1,228
INVESTITORI Cina Classe AA	9,339	9,226	1,225
INVESTITORI Cina Classe B	9,433	9,319	1,223
INVESTITORI Cina Classe C	9,508	9,392	1,235
INVESTITORI Cina Classe D	9,526	9,410	1,233
INVESTITORI Cina Classe E	9,570	9,454	1,227
INVESTITORI Cinquanta Classe A	11,778	11,735	0,366
INVESTITORI Cinquanta Classe AA	11,720	11,676	0,377
INVESTITORI Cinquanta Classe B	11,834	11,790	0,373
INVESTITORI Cinquanta Classe C	11,865	11,821	0,372
INVESTITORI Cinquanta Classe D	11,936	11,892	0,370
INVESTITORI Cinquanta Classe E	11,952	11,907	0,378
INVESTITORI Controllo Classe A	10,955	10,917	0,348
INVESTITORI Controllo Classe AA	10,901	10,863	0,350
INVESTITORI Controllo Classe B	11,004	10,965	0,356
INVESTITORI Controllo Classe C	11,040	11,002	0,345
INVESTITORI Controllo Classe D	11,086	11,047	0,353
INVESTITORI Controllo Classe E	11,104	11,065	0,352
INVESTITORI Difesa Classe A	10,166	10,163	0,030
INVESTITORI Difesa Classe AA	10,115	10,111	0,040
INVESTITORI Difesa Classe B	10,194	10,190	0,039
INVESTITORI Difesa Classe C	10,244	10,240	0,039
INVESTITORI Difesa Classe D	10,300	10,296	0,039
INVESTITORI Difesa Classe E	10,304	10,300	0,039
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A	11,210	11,176	0,304
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA	11,138	11,105	0,297
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B	11,248	11,214	0,303
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C	11,291	11,257	0,302
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D	11,371	11,336	0,309
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E	11,374	11,339	0,309
INVESTITORI Energia Classe A	12,565	12,488	0,617
INVESTITORI Energia Classe AA	12,523	12,447	0,611
INVESTITORI Energia Classe B	12,646	12,569	0,613
INVESTITORI Energia Classe C	12,663	12,586	0,612
INVESTITORI Energia Classe D	12,766	12,689	0,607
INVESTITORI Energia Classe E	12,763	12,686	0,607
INVESTITORI Europa Classe A	12,779	12,698	0,638
INVESTITORI Europa Classe AA	12,688	12,608	0,635
INVESTITORI Europa Classe B	13,012	12,929	0,642
INVESTITORI Europa Classe C	12,939	12,857	0,638
INVESTITORI Europa Classe D	12,975	12,892	0,644
INVESTITORI Europa Classe E	12,977	12,895	0,636
INVESTITORI Evoluzione Classe A	11,819	11,753	0,562
INVESTITORI Evoluzione Classe AA	11,760	11,694	0,564
INVESTITORI Evoluzione Classe B	11,878	11,812	0,559
INVESTITORI Evoluzione Classe C	11,925	11,859	0,557
INVESTITORI Evoluzione Classe D	11,991	11,924	0,562
INVESTITORI Evoluzione Classe E	11,987	11,920	0,562
INVESTITORI Globale Classe A	11,946	11,872	0,623
INVESTITORI Globale Classe AA	11,859	11,785	0,628
INVESTITORI Globale Classe B	11,976	11,902	0,622
INVESTITORI Globale Classe C	12,019	11,945	0,620
INVESTITORI Globale Classe D	12,098	12,023	0,624
INVESTITORI Globale Classe E	11,087	11,018	0,626
INVESTITORI Innovazione Classe A	12,834	12,743	0,714
INVESTITORI Innovazione Classe AA	12,768	12,677	0,718
INVESTITORI Innovazione Classe B	12,893	12,802	0,711
INVESTITORI Innovazione Classe C	12,928	12,836	0,717
INVESTITORI Innovazione Classe D	13,024	12,932	0,711
INVESTITORI Innovazione Classe E	13,022	12,930	0,712
INVESTITORI Italia Classe A	12,760	12,637	0,973
INVESTITORI Italia Classe AA	12,685	12,562	0,979
INVESTITORI Italia Classe B	12,780	12,657	0,972
INVESTITORI Italia Classe C	12,842	12,718	0,975
INVESTITORI Italia Classe D	12,936	12,811	0,976
INVESTITORI Italia Classe E	12,943	12,818	0,975
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A	10,829	10,822	0,065
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA	10,769	10,762	0,065
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B	10,873	10,866	0,064
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C	10,895	10,887	0,073
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D	10,952	10,944	0,073
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E	10,984	10,976	0,073
INVESTITORI Prudenza Classe A	10,922	10,896	0,239
INVESTITORI Prudenza Classe AA	10,870	10,845	0,231
INVESTITORI Prudenza Classe B	10,976	10,950	0,237
INVESTITORI Prudenza Classe C	11,002	10,976	0,237
INVESTITORI Prudenza Classe D	11,089	11,063	0,235
INVESTITORI Prudenza Classe E	11,092	11,066	0,235
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A	10,503	10,421	0,787
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA	10,442	10,361	0,782
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B	10,551	10,469	0,783
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C	10,585	10,502	0,790
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D	10,645	10,562	0,786
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E	10,669	10,586	0,784
INVESTITORI Start	10,714	10,710	0,037
INVESTITORI Strategico Classe A	10,767	10,726	0,382
INVESTITORI Strategico Classe AA	10,710	10,669	0,384
INVESTITORI Strategico Classe B	10,821	10,780	0,380
INVESTITORI Strategico Classe C	10,881	10,839	0,387
INVESTITORI Strategico Classe D	10,905	10,863	0,387
INVESTITORI Strategico Classe E	10,921	10,879	0,386
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A	11,653	11,597	0,483
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA	11,596	11,540	0,485
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B	11,737	11,680	0,488
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C	11,741	11,684	0,488
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D	11,827	11,769	0,493
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E	11,827	11,769	0,493
INVESTITORI Talenti Classe A	10,955	10,931	0,220
INVESTITORI Talenti Classe AA	10,916	10,893	0,211
INVESTITORI Talenti Classe B	11,008	10,984	0,219
INVESTITORI Talenti Classe C	11,063	11,039	0,217
INVESTITORI Talenti Classe D	11,144	11,120	0,216
INVESTITORI Talenti Classe E	11,171	11,147	0,215
INVESTITORI Tattico Classe A	10,606	10,573	0,312
INVESTITORI Tattico Classe AA	10,509	10,476	0,315
INVESTITORI Tattico Classe B	10,610	10,577	0,312
INVESTITORI Tattico Classe C	10,653	10,619	0,320
INVESTITORI Tattico Classe D	10,701	10,667	0,319
INVESTITORI Tattico Classe E	10,704	10,670	0,319
INVESTITORI Trenta Classe A	10,909	10,880	0,267
INVESTITORI Trenta Classe AA	10,856	10,827	0,268
INVESTITORI Trenta Classe B	10,960	10,930	0,274
INVESTITORI Trenta Classe C	11,012	10,982	0,273
INVESTITORI Trenta Classe D	11,034	11,004	0,273
INVESTITORI Trenta Classe E	11,061	11,031	0,272
INVESTITORI Venti Classe A	11,003	10,975	0,255
INVESTITORI Venti Classe AA	10,947	10,919	0,256
INVESTITORI Venti Classe B	11,058	11,030	0,254
INVESTITORI Venti Classe C	10,613	10,586	0,255
INVESTITORI Venti Classe D	11,169	11,140	0,260
INVESTITORI Venti Classe E	11,158	11,130	0,252
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A	10,270	10,248	0,215
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A	10,462	10,446	0,153
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A	11,688	11,621	0,577
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B	11,708	11,641	0,576
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C	11,711	11,644	0,575
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D	11,734	11,667	0,574
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E	11,740	11,672	0,583
MKT ALLIANZGI Gold Class A	11,461	11,472	-0,096
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A	15,367	15,495	-0,826
MKT ALLIANZGI US Equity Classe B	15,480	15,609	-0,826
MKT ALLIANZGI US Equity Classe C	15,262	15,389	-0,825
MKT ALLIANZGI US Equity Classe D	15,638	15,768	-0,824
MKT ALLIANZGI US Equity Classe E	15,796	15,928	-0,829
MKT PIMCO US Equity Classe A	11,879	11,793	0,729
MKT PIMCO US Equity Classe B	11,886	11,800	0,729
MKT PIMCO US Equity Classe C	11,885	11,800	0,720
MKT PIMCO US Equity Classe D	11,902	11,816	0,728
MKT PIMCO US Equity Classe E	11,932	11,845	0,734
OPEN TEAM Classe A	12,284	12,238	0,376
OPEN TEAM Classe B	12,493	12,445	0,386
OPEN TEAM Classe C	12,509	12,462	0,377
OPEN TEAM Classe D	12,815	12,766	0,384
OPEN TEAM Classe E	12,798	12,749	0,384
OPEN TEAM Classe AA	11,559	11,516	0,373
OPEN TEAM Emerging Markets Classe A	11,554	11,547	0,061
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA	10,950	10,943	0,064
OPEN TEAM Emerging Markets Classe B	11,720	11,712	0,068
OPEN TEAM Emerging Markets Classe C	11,771	11,763	0,068
OPEN TEAM Emerging Markets Classe D	12,221	12,213	0,065
OPEN TEAM Emerging Markets Classe E	12,651	12,643	0,063
OPEN TEAM Equity Classe A	13,283	13,232	0,385
OPEN TEAM Equity Classe AA	13,222	13,171	0,387
OPEN TEAM Equity Classe B	13,350	13,298	0,391
OPEN TEAM Equity Classe C	13,374	13,322	0,390
OPEN TEAM Equity Classe D	13,461	13,409	0,388
OPEN TEAM Equity Classe E	13,501	13,449	0,387
PIMCO Allocation Plus Classe A	10,415	10,390	0,241
PIMCO Allocation Plus Classe B	10,560	10,534	0,247
PIMCO Allocation Plus Classe C	10,599	10,573	0,246
PIMCO Euro Short Term	10,240	10,233	0,068
PIMCO Inflation Multiasset Classe A	10,112	10,113	-0,010
PIMCO Inflation Multiasset Classe B	10,189	10,189	0,000
PIMCO Inflation Multiasset Classe C	10,208	10,208	0,000
PIMCO Inflation Multiasset Classe D	10,295	10,295	0,000
PIMCO Inflation Multiasset Classe E	10,306	10,307	-0,010
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe A	10,744	10,771	-0,251
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe B	10,749	10,776	-0,251
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe C	10,810	10,837	-0,249
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe D	10,867	10,894	-0,248
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe E	10,868	10,895	-0,248
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe A	11,809	11,781	0,238
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe AA	11,758	11,731	0,230
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe B	11,873	11,845	0,236
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe C	11,887	11,859	0,236
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe D	11,939	11,911	0,235
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe E	11,965	11,937	0,235
ROBECO ESG Solution - classe A	13,410	13,326	0,630
ROBECO ESG Solution - classe B	13,585	13,499	0,637
ROBECO ESG Solution - classe C	14,106	14,017	0,635
ROBECO ESG Solution - classe D	13,861	13,773	0,639
ROBECO ESG Solution - classe E	13,914	13,826	0,636
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe A	11,629	11,600	0,250
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe B	11,723	11,694	0,248
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe C	11,718	11,689	0,248
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe D	11,824	11,795	0,246
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe E	11,824	11,795	0,246
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe A	9,639	9,576	0,658
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe B	9,705	9,642	0,653
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe C	9,745	9,682	0,651
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe D	9,827	9,763	0,656
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe E	9,858	9,794	0,653
T&GO GS Money Market YEN-Classe A	6,894	6,884	0,145
T&GO GS Money Market YEN-Classe B	6,962	6,953	0,129
T&GO GS Money Market YEN-Classe C	6,990	6,980	0,143
T&GO GS Money Market YEN-Classe D	7,112	7,102	0,141
T&GO GS Money Market YEN-Classe E	7,084	7,074	0,141
T&GO MS Automatic 100-Classe A	12,399	12,274	1,018
T&GO MS Automatic 100-Classe B	12,523	12,397	1,016
T&GO MS Automatic 100-Classe C	12,580	12,453	1,020
T&GO MS Automatic 100-Classe D	12,719	12,591	1,017
T&GO MS Automatic 100-Classe E	12,747	12,618	1,022
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe A	11,750	11,779	-0,246
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe AA	10,902	10,930	-0,256
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe B	11,937	11,967	-0,251
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe C	11,958	11,988	-0,250
T&GO PICTET Automatic 80-Classe A	11,773	11,665	0,926
T&GO PICTET Automatic 80-Classe B	11,888	11,779	0,925
T&GO PICTET Automatic 80-Classe C	11,946	11,837	0,921
T&GO PICTET Automatic 80-Classe D	12,115	12,004	0,925
T&GO PICTET Automatic 80-Classe E	12,103	11,992	0,926
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe A	10,260	10,254	0,059
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe B	10,273	10,266	0,068
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe C	10,278	10,272	0,058
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe D	10,305	10,298	0,068
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe E	10,302	10,295	0,068
T&GO UBS Money Market CHF-Classe A	10,443	10,463	-0,191
T&GO UBS Money Market CHF-Classe B	10,546	10,567	-0,199
T&GO UBS Money Market CHF-Classe C	10,598	10,619	-0,198
T&GO UBS Money Market CHF-Classe D	10,383	10,403	-0,192
T&GO UBS Money Market CHF-Classe E	10,729	10,749	-0,186
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe A	11,013	11,006	0,064
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe B	11,251	11,244	0,062
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe C	11,207	11,199	0,071
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe D	11,881	11,874	0,059
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe E	11,473	11,465	0,070
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe A	11,931	11,878	0,446
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe B	12,166	12,112	0,446
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe C	12,233	12,179	0,443
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe D	12,488	12,433	0,442
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe E	12,515	12,459	0,449
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe A	12,841	12,789	0,407
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe B	12,306	12,257	0,400
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe C	12,359	12,309	0,406
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe D	12,554	12,503	0,408
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe E	12,583	12,533	0,399
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe A	12,178	12,142	0,296
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe B	12,793	12,755	0,298
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe C	12,741	12,703	0,299
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe D	13,317	13,277	0,301
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe E	12,994	12,955	0,301
TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE Classe A	11,461	11,409	0,456
TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE Classe B	11,361	11,310	0,451
TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE Classe C	11,493	11,441	0,455
TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE Classe D	11,980	11,925	0,461
TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE Classe E	11,648	11,595	0,457
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe A	11,581	11,537	0,381
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe B	11,451	11,408	0,377
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe C	11,537	11,494	0,374
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe D	12,265	12,218	0,385
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe E	11,772	11,728	0,375
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe A	11,938	11,872	0,556
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe B	12,152	12,085	0,554
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe C	12,242	12,174	0,559
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe D	12,392	12,324	0,552
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe E	12,470	12,401	0,556
TEAM PRIVATE INVESCO Classe A	10,058	10,010	0,480
TEAM PRIVATE INVESCO Classe B	10,193	10,144	0,483
TEAM PRIVATE INVESCO Classe C	10,230	10,180	0,491
TEAM PRIVATE INVESCO Classe D	10,426	10,376	0,482
TEAM PRIVATE INVESCO Classe E	10,509	10,458	0,488
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe A	11,835	11,775	0,510
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe B	11,755	11,695	0,513
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe C	11,805	11,745	0,511
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe A	12,034	11,986	0,400
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe B	12,264	12,215	0,401
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe C	12,318	12,269	0,399
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe D	12,545	12,494	0,408
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe E	12,470	12,420	0,403
TEAM PRIVATE KAIROS Classe A	11,340	11,315	0,221
TEAM PRIVATE KAIROS Classe B	11,928	11,902	0,218
TEAM PRIVATE KAIROS Classe C	11,977	11,951	0,218
TEAM PRIVATE KAIROS Classe D	12,118	12,091	0,223
TEAM PRIVATE KAIROS Classe E	12,179	12,152	0,222
TEAM PRIVATE M&G Classe A	12,465	12,429	0,290
TEAM PRIVATE M&G Classe B	13,021	12,983	0,293
TEAM PRIVATE M&G Classe C	13,080	13,042	0,291
TEAM PRIVATE M&G Classe E	13,373	13,334	0,292
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe A	11,672	11,609	0,543
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe B	11,667	11,604	0,543
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe C	11,733	11,669	0,548
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe D	11,866	11,802	0,542
TEAM PRIVATE PICTET Classe A	11,875	11,831	0,372
TEAM PRIVATE PICTET Classe B	11,856	11,812	0,372
TEAM PRIVATE PICTET Classe C	11,932	11,887	0,379
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe A	12,265	12,218	0,385
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe B	12,453	12,405	0,387
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe C	12,456	12,408	0,387
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe D	12,716	12,667	0,387
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe E	12,761	12,711	0,393
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe A	11,695	11,642	0,455
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe B	11,905	11,851	0,456
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe C	11,903	11,848	0,464
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe D	12,163	12,107	0,463
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe E	12,179	12,123	0,462
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe A	11,992	11,925	0,562
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe B	12,294	12,226	0,556
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe C	12,325	12,257	0,555
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe D	12,480	12,410	0,564
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe E	12,450	12,381	0,557
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe A	11,807	11,746	0,519
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe B	12,031	11,969	0,518
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe C	12,103	12,040	0,523
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe D	12,696	12,631	0,515
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe E	12,298	12,234	0,523
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe A	10,447	10,448	-0,010
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe B	10,530	10,530	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe C	10,583	10,583	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe D	10,689	10,689	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe E	10,625	10,625	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe A	12,636	12,637	-0,008
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe B	12,850	12,850	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe C	12,968	12,968	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe D	13,050	13,051	-0,008
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe E	13,194	13,194	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe A	18,183	18,184	-0,005
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe B	18,278	18,278	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe C	18,333	18,334	-0,005
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe D	18,442	18,442	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe E	18,495	18,495	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe A	16,172	16,173	-0,006
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe B	16,509	16,510	-0,006
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe C	16,477	16,477	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe D	17,214	17,215	-0,006
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe E	16,867	16,867	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe A	11,520	11,520	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe B	11,559	11,560	-0,009
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe C	11,579	11,579	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe D	11,621	11,621	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe E	11,646	11,646	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe A	12,092	12,092	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe B	12,121	12,122	-0,008
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe C	12,161	12,162	-0,008
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe D	12,216	12,216	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe E	12,239	12,239	0,000
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe A	15,339	15,376	-0,241
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe B	15,550	15,587	-0,237
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe C	15,649	15,687	-0,242
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe D	15,961	15,999	-0,238
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe E	16,025	16,064	-0,243
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe A	10,209	10,199	0,098
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe B	10,230	10,220	0,098
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe C	10,241	10,231	0,098
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe D	10,305	10,295	0,097
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe E	10,306	10,296	0,097
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe A	4,936	4,915	0,427
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe B	4,998	4,977	0,422
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe C	5,017	4,996	0,420
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe D	5,034	5,013	0,419
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe E	5,046	5,025	0,418
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe A	7,994	7,873	1,537
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe B	8,052	7,930	1,538
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe C	8,058	7,936	1,537
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe D	8,118	7,995	1,538
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe E	8,136	8,013	1,535
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe A	11,051	10,967	0,766
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe B	11,089	11,005	0,763
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe C	11,102	11,018	0,762
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe D	11,210	11,125	0,764
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe E	11,206	11,121	0,764
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe A	14,592	14,525	0,461
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe B	14,785	14,718	0,455
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe C	14,860	14,792	0,460
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe D	15,264	15,195	0,454
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe E	15,239	15,169	0,461
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe A	9,905	9,888	0,172
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe B	9,920	9,903	0,172
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe C	9,944	9,927	0,171
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe D	9,978	9,960	0,181
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe E	9,978	9,961	0,171
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe A	11,394	11,410	-0,140
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe B	11,408	11,424	-0,140
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe C	11,416	11,432	-0,140
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe D	11,445	11,461	-0,140
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe E	11,437	11,453	-0,140
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe A	12,756	12,695	0,481
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe B	12,941	12,879	0,481
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe C	13,008	12,946	0,479
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe D	13,171	13,107	0,488
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe E	13,308	13,244	0,483
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe A	13,120	13,149	-0,221
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe B	13,194	13,223	-0,219
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe C	13,223	13,252	-0,219
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe D	13,294	13,323	-0,218
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe E	13,330	13,359	-0,217
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe A	9,172	9,162	0,109
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe B	9,230	9,220	0,108
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe C	9,260	9,249	0,119
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe D	9,305	9,294	0,118
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe E	9,336	9,325	0,118
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe A	10,110	10,141	-0,306
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe B	10,121	10,152	-0,305
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe C	10,233	10,265	-0,312
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe D	10,262	10,294	-0,311
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe E	10,279	10,310	-0,301
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe A	15,099	15,132	-0,218
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe B	15,269	15,302	-0,216
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe C	15,343	15,377	-0,221
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe D	15,484	15,518	-0,219
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe E	15,547	15,582	-0,225
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe A	10,312	10,343	-0,300
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe B	10,430	10,462	-0,306
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe C	10,503	10,534	-0,294
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe D	10,610	10,641	-0,291
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe E	10,660	10,692	-0,299
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe A	10,360	10,365	-0,048
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe B	10,391	10,396	-0,048
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe C	10,419	10,424	-0,048
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe D	10,470	10,475	-0,048
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe E	10,471	10,476	-0,048
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe A	14,254	14,143	0,785
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe B	14,330	14,218	0,788
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe C	14,329	14,217	0,788
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe D	14,388	14,275	0,792
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe E	14,435	14,322	0,789
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe A	14,149	14,028	0,863
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe B	14,455	14,331	0,865
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe C	14,496	14,372	0,863
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe D	14,734	14,607	0,869
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe E	14,789	14,661	0,873
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe A	14,378	14,338	0,279
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe B	14,616	14,574	0,288
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe C	14,679	14,638	0,280
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe D	14,898	14,855	0,289
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe E	14,906	14,864	0,283
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe A	11,309	11,294	0,133
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe B	11,237	11,222	0,134
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe C	10,356	10,342	0,135
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe D	11,688	11,673	0,128
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe E	11,724	11,708	0,137
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe A	11,249	11,249	0,000
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe B	11,385	11,385	0,000
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe C	11,525	11,525	0,000
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe D	11,681	11,681	0,000
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe E	11,703	11,703	0,000
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe A	10,620	10,574	0,435
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe B	10,630	10,584	0,435
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe C	10,638	10,592	0,434
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe D	10,661	10,615	0,433
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe E	10,662	10,616	0,433
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe A	9,988	9,939	0,493
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe B	10,001	9,952	0,492
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe C	10,012	9,962	0,502
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe D	10,032	9,982	0,501
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe E	10,032	9,982	0,501
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe A	10,258	10,240	0,176
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe B	10,267	10,249	0,176
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe C	10,274	10,256	0,176
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe D	10,298	10,280	0,175
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe E	10,297	10,279	0,175
XCLASSIC BGF China Bond Classe A	9,349	9,349	0,000
XCLASSIC BGF China Bond Classe B	9,425	9,425	0,000
XCLASSIC BGF China Bond Classe C	9,457	9,457	0,000
XCLASSIC BGF China Bond Classe D	9,541	9,541	0,000
XCLASSIC BGF China Bond Classe E	9,566	9,566	0,000
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe A	12,002	11,951	0,427
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe B	12,120	12,069	0,423
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe C	12,212	12,160	0,428
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe D	12,353	12,301	0,423
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe E	12,407	12,354	0,429
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp Classe A	10,373	10,355	0,174
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp Classe B	10,358	10,341	0,164
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp Classe C	10,382	10,364	0,174
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp Classe D	10,415	10,397	0,173
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp Classe E	10,416	10,398	0,173
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe A	11,264	11,201	0,562
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe B	11,352	11,289	0,558
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe C	11,369	11,305	0,566
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe D	11,450	11,386	0,562
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe E	11,463	11,399	0,561
XCLASSIC BGF World Gold Classe A	13,184	13,370	-1,391
XCLASSIC BGF World Gold Classe B	13,515	13,704	-1,379
XCLASSIC BGF World Gold Classe C	13,450	13,639	-1,386
XCLASSIC BGF World Gold Classe D	13,598	13,788	-1,378
XCLASSIC BGF World Gold Classe E	13,593	13,784	-1,386
XCLASSIC BNYM EM Debt Impact Classe A	8,759	8,741	0,206
XCLASSIC BNYM EM Debt Impact Classe B	8,831	8,813	0,204
XCLASSIC BNYM EM Debt Impact Classe C	8,921	8,902	0,213
XCLASSIC BNYM EM Debt Impact Classe D	8,961	8,942	0,212
XCLASSIC BNYM EM Debt Impact Classe E	9,032	9,013	0,211
XCLASSIC BNYM Glb Real Return Classe A	10,446	10,404	0,404
XCLASSIC BNYM Glb Real Return Classe B	10,447	10,405	0,404
XCLASSIC BNYM Glb Real Return Classe C	10,447	10,405	0,404
XCLASSIC BNYM Glb Real Return Classe D	10,482	10,440	0,402
XCLASSIC BNYM Glb Real Return Classe E	10,483	10,441	0,402
XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity Classe A	13,486	13,425	0,454
XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity Classe B	13,665	13,603	0,456
XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity Classe C	13,680	13,618	0,455
XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity Classe D	13,827	13,764	0,458
XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity Classe E	13,875	13,813	0,449
XCLASSIC BNYM Small Cap Eur Classe A	12,962	12,862	0,777
XCLASSIC BNYM Small Cap Eur Classe B	13,112	13,011	0,776
XCLASSIC BNYM Small Cap Eur Classe D	14,516	14,404	0,778
XCLASSIC BNYM Small Cap Eur Classe E	13,462	13,358	0,779
XCLASSIC BSF Syst ESG Equity Classe A	11,785	11,728	0,486
XCLASSIC BSF Syst ESG Equity Classe B	11,804	11,746	0,494
XCLASSIC BSF Syst ESG Equity Classe C	11,807	11,749	0,494
XCLASSIC BSF Syst ESG Equity Classe D	11,841	11,783	0,492
XCLASSIC BSF Syst ESG Equity Classe E	11,841	11,783	0,492
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe A	8,550	8,534	0,187
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe B	8,614	8,598	0,186
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe C	8,648	8,632	0,185
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe D	8,713	8,697	0,184
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe E	8,790	8,773	0,194
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe A	10,379	10,372	0,067
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe B	10,395	10,388	0,067
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe C	10,403	10,396	0,067
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe D	10,421	10,415	0,058
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe E	10,418	10,411	0,067
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe A	9,005	9,007	-0,022
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe B	9,071	9,072	-0,011
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe C	9,118	9,119	-0,011
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe D	9,207	9,208	-0,011
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe E	9,222	9,223	-0,011
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe A	18,974	18,777	1,049
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe B	19,308	19,108	1,047
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe C	19,462	19,260	1,049
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe D	19,625	19,421	1,050
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe E	19,723	19,518	1,050
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe A	12,853	12,811	0,328
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe B	12,941	12,899	0,326
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe C	12,979	12,937	0,325
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe D	13,041	12,998	0,331
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe E	13,065	13,022	0,330
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe A	11,606	11,563	0,372
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe B	11,744	11,700	0,376
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe C	11,826	11,782	0,373
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe D	12,001	11,956	0,376
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe E	12,029	11,984	0,376
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe A	11,706	11,622	0,723
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe B	11,730	11,645	0,730
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe C	11,773	11,688	0,727
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe D	11,837	11,751	0,732
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe E	11,837	11,751	0,732
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe A	21,044	20,867	0,848
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe B	21,357	21,177	0,850
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe C	21,609	21,427	0,849
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe D	21,918	21,733	0,851
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe E	21,948	21,763	0,850
XCLASSIC CAPITAL New World Classe A	13,683	13,597	0,632
XCLASSIC CAPITAL New World Classe B	13,837	13,750	0,633
XCLASSIC CAPITAL New World Classe C	13,844	13,757	0,632
XCLASSIC CAPITAL New World Classe D	14,170	14,080	0,639
XCLASSIC CAPITAL New World Classe E	14,217	14,127	0,637
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe A	10,165	10,160	0,049
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe B	10,572	10,566	0,057
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe C	10,854	10,848	0,055
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe D	10,575	10,570	0,047
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe E	10,610	10,604	0,057
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe A	10,572	10,578	-0,057
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe B	10,588	10,594	-0,057
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe C	10,635	10,641	-0,056
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe D	10,662	10,668	-0,056
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe E	10,689	10,695	-0,056
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe A	11,051	11,026	0,227
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe B	11,337	11,311	0,230
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe C	11,353	11,327	0,230
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe D	11,496	11,470	0,227
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe E	11,521	11,495	0,226
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe A	11,175	11,176	-0,009
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe B	11,231	11,232	-0,009
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe C	11,284	11,285	-0,009
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe D	11,321	11,321	0,000
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe E	11,347	11,347	0,000
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe A	11,434	11,414	0,175
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe B	11,533	11,514	0,165
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe C	12,095	12,074	0,174
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe D	11,758	11,738	0,170
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe E	11,799	11,779	0,170
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe A	10,285	10,293	-0,078
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe B	10,288	10,296	-0,078
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe C	10,298	10,307	-0,087
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe D	10,321	10,329	-0,077
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe E	10,319	10,327	-0,077
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe A	11,129	11,079	0,451
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe B	11,132	11,081	0,460
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe C	11,149	11,098	0,460
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe D	11,182	11,131	0,458
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe E	11,183	11,132	0,458
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe A	9,932	9,913	0,192
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe B	10,009	9,989	0,200
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe C	10,047	10,027	0,199
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe D	10,124	10,104	0,198
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe E	10,170	10,150	0,197
XCLASSIC CS Cmdty Index Plus Classe A	15,209	15,247	-0,249
XCLASSIC CS Cmdty Index Plus Classe B	15,412	15,451	-0,252
XCLASSIC CS Cmdty Index Plus Classe C	15,483	15,522	-0,251
XCLASSIC CS Cmdty Index Plus Classe D	15,680	15,719	-0,248
XCLASSIC CS Cmdty Index Plus Classe E	15,712	15,752	-0,254
XCLASSIC CS Global Convertible Classe A	13,181	13,082	0,757
XCLASSIC CS Global Convertible Classe B	13,371	13,270	0,761
XCLASSIC CS Global Convertible Classe C	13,426	13,325	0,758
XCLASSIC CS Global Convertible Classe D	13,613	13,510	0,762
XCLASSIC CS Global Convertible Classe E	13,683	13,579	0,766
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe A	11,643	11,617	0,224
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe B	11,797	11,771	0,221
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe C	11,912	11,885	0,227
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe E	12,169	12,142	0,222
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe A	9,883	9,846	0,376
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe B	9,887	9,850	0,376
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe C	9,897	9,860	0,375
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe D	9,922	9,885	0,374
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe E	9,922	9,885	0,374
XCLASSIC DNCA Eurose Classe A	10,976	10,925	0,467
XCLASSIC DNCA Eurose Classe B	11,127	11,076	0,460
XCLASSIC DNCA Eurose Classe C	11,305	11,254	0,453
XCLASSIC DNCA Eurose Classe D	11,552	11,499	0,461
XCLASSIC DNCA Eurose Classe E	11,463	11,411	0,456
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe A	12,198	12,140	0,478
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe B	12,414	12,356	0,469
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe C	12,539	12,479	0,481
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe D	12,775	12,714	0,480
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe E	12,728	12,667	0,482
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe A	11,751	11,737	0,119
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe B	11,817	11,802	0,127
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe C	11,840	11,825	0,127
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe D	11,928	11,914	0,118
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe E	11,940	11,925	0,126
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe A	11,693	11,660	0,283
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe B	11,780	11,747	0,281
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe C	11,855	11,821	0,288
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe D	12,011	11,977	0,284
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe E	12,020	11,986	0,284
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe A	11,980	11,982	-0,017
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe B	12,099	12,101	-0,017
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe C	12,141	12,143	-0,016
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe D	12,332	12,334	-0,016
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe E	12,330	12,332	-0,016
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe A	10,744	10,759	-0,139
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe B	10,745	10,760	-0,139
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe C	10,751	10,766	-0,139
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe D	10,786	10,801	-0,139
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe E	10,787	10,802	-0,139
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe A	10,723	10,707	0,149
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe B	10,751	10,734	0,158
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe C	10,763	10,746	0,158
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe D	10,796	10,779	0,158
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe E	10,807	10,791	0,148
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe A	12,822	12,678	1,136
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe B	12,890	12,745	1,138
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe C	12,934	12,788	1,142
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe D	12,990	12,843	1,145
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe E	13,023	12,876	1,142
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe A	9,466	9,446	0,212
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe B	9,547	9,526	0,220
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe C	9,513	9,492	0,221
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe D	9,575	9,554	0,220
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe E	9,624	9,603	0,219
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe A	9,779	9,723	0,576
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe B	9,784	9,729	0,565
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe C	9,773	9,718	0,566
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe D	9,808	9,753	0,564
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe E	9,821	9,765	0,573
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe A	13,287	13,202	0,644
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe B	13,340	13,255	0,641
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe C	13,391	13,305	0,646
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe D	13,496	13,409	0,649
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe E	13,495	13,409	0,641
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe A	9,646	9,613	0,343
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe B	9,773	9,740	0,339
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe C	9,903	9,869	0,345
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe D	9,968	9,934	0,342
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe E	10,071	10,037	0,339
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe A	7,900	7,738	2,094
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe B	8,011	7,847	2,090
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe C	8,053	7,888	2,092
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe D	8,158	7,990	2,103
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe E	8,131	7,964	2,097
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe A	15,973	15,887	0,541
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe B	16,187	16,100	0,540
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe C	16,315	16,228	0,536
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe E	16,572	16,483	0,540
XCLASSIC FRANKLIN India Classe A	10,738	10,667	0,666
XCLASSIC FRANKLIN India Classe B	10,753	10,681	0,674
XCLASSIC FRANKLIN India Classe C	10,758	10,686	0,674
XCLASSIC FRANKLIN India Classe D	10,785	10,713	0,672
XCLASSIC FRANKLIN India Classe E	10,785	10,713	0,672
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe A	10,966	10,972	-0,055
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe B	10,988	10,994	-0,055
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe C	11,017	11,024	-0,063
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe D	11,046	11,052	-0,054
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe E	11,059	11,065	-0,054
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe A	11,337	11,280	0,505
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe B	11,382	11,325	0,503
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe C	11,415	11,357	0,511
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe D	11,508	11,450	0,507
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe E	11,505	11,447	0,507
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe A	17,846	17,753	0,524
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe B	18,096	18,001	0,528
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe C	18,230	18,135	0,524
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe E	18,606	18,508	0,530
XCLASSIC GS Euro Credit Classe A	10,857	10,841	0,148
XCLASSIC GS Euro Credit Classe B	10,913	10,896	0,156
XCLASSIC GS Euro Credit Classe C	10,938	10,921	0,156
XCLASSIC GS Euro Credit Classe D	10,978	10,961	0,155
XCLASSIC GS Euro Credit Classe E	10,981	10,964	0,155
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe A	10,215	10,129	0,849
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe B	10,233	10,147	0,848
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe C	10,259	10,172	0,855
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe D	10,282	10,195	0,853
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe E	10,285	10,198	0,853
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe A	13,390	13,334	0,420
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe B	13,403	13,346	0,427
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe C	13,451	13,394	0,426
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe D	13,506	13,449	0,424
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe E	13,536	13,478	0,430
XCLASSIC GS India Equity Classe A	11,146	11,205	-0,527
XCLASSIC GS India Equity Classe B	11,154	11,213	-0,526
XCLASSIC GS India Equity Classe C	11,172	11,230	-0,516
XCLASSIC GS India Equity Classe D	11,202	11,261	-0,524
XCLASSIC GS India Equity Classe E	11,202	11,261	-0,524
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe A	10,624	10,601	0,217
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe B	10,573	10,549	0,228
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe C	10,584	10,560	0,227
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe D	10,617	10,593	0,227
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe E	10,618	10,594	0,227
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe A	9,880	9,890	-0,101
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe B	9,906	9,916	-0,101
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe C	9,930	9,940	-0,101
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe D	9,977	9,987	-0,100
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe E	9,977	9,987	-0,100
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe A	10,306	10,238	0,664
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe AA	10,251	10,184	0,658
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe B	10,357	10,289	0,661
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe C	10,408	10,340	0,658
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe D	10,467	10,398	0,664
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe E	10,473	10,404	0,663
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe A	10,746	10,716	0,280
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe B	10,800	10,770	0,279
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe C	10,833	10,803	0,278
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe D	10,914	10,883	0,285
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe E	10,915	10,885	0,276
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe A	12,216	12,164	0,427
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe B	12,364	12,311	0,431
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe C	12,483	12,429	0,434
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe D	12,633	12,579	0,429
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe E	12,705	12,650	0,435
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe A	9,875	9,901	-0,263
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe B	9,876	9,902	-0,263
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe C	9,909	9,935	-0,262
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe D	9,911	9,937	-0,262
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe E	9,913	9,939	-0,262
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe A	11,433	11,397	0,316
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe B	11,600	11,563	0,320
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe C	11,656	11,619	0,318
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe D	11,993	11,955	0,318
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe E	11,949	11,911	0,319
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe A	11,517	11,469	0,419
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe B	11,547	11,498	0,426
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe C	11,583	11,534	0,425
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe D	11,657	11,608	0,422
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe E	11,659	11,610	0,422
XCLASSIC INVESTITORI America Classe A	14,912	14,895	0,114
XCLASSIC INVESTITORI America Classe AA	14,870	14,853	0,114
XCLASSIC INVESTITORI America Classe B	14,990	14,973	0,114
XCLASSIC INVESTITORI America Classe C	15,044	15,026	0,120
XCLASSIC INVESTITORI America Classe D	15,124	15,107	0,113
XCLASSIC INVESTITORI America Classe E	15,170	15,152	0,119
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe A	12,732	12,612	0,951
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe AA	14,062	13,929	0,955
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe B	13,061	12,938	0,951
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe C	12,973	12,850	0,957
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe D	13,217	13,092	0,955
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe E	13,294	13,168	0,957
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe A	10,464	10,429	0,336
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe AA	11,255	11,217	0,339
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe B	10,698	10,661	0,347
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe C	10,800	10,763	0,344
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe D	10,897	10,860	0,341
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe E	10,923	10,885	0,349
XCLASSIC JH Balanced Classe A	13,115	13,045	0,537
XCLASSIC JH Balanced Classe B	13,297	13,226	0,537
XCLASSIC JH Balanced Classe C	13,371	13,299	0,541
XCLASSIC JH Balanced Classe D	13,556	13,484	0,534
XCLASSIC JH Balanced Classe E	13,689	13,615	0,544
XCLASSIC JH Balanced USD Classe A	11,468	11,435	0,289
XCLASSIC JH Balanced USD Classe B	11,466	11,433	0,289
XCLASSIC JH Balanced USD Classe C	11,466	11,433	0,289
XCLASSIC JH Balanced USD Classe D	11,497	11,464	0,288
XCLASSIC JH Balanced USD Classe E	11,498	11,465	0,288
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe A	10,782	10,750	0,298
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe B	10,787	10,755	0,298
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe C	10,791	10,760	0,288
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe D	10,869	10,837	0,295
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe E	10,870	10,838	0,295
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe A	10,482	10,474	0,076
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe B	10,600	10,592	0,076
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe C	10,677	10,669	0,075
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe E	10,851	10,843	0,074
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe A	9,740	9,557	1,915
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe B	9,703	9,521	1,912
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe C	9,715	9,532	1,920
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe D	9,733	9,550	1,916
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe E	9,745	9,562	1,914
XCLASSIC JH Pan European Classe A	11,699	11,699	0,000
XCLASSIC JH Pan European Classe B	11,744	11,744	0,000
XCLASSIC JH Pan European Classe C	11,764	11,764	0,000
XCLASSIC JH Pan European Classe D	11,803	11,803	0,000
XCLASSIC JH Pan European Classe E	11,843	11,843	0,000
XCLASSIC JH Us Forty Classe A	12,556	12,432	0,997
XCLASSIC JH Us Forty Classe B	12,675	12,549	1,004
XCLASSIC JH Us Forty Classe C	12,718	12,592	1,001
XCLASSIC JH Us Forty Classe D	12,882	12,754	1,004
XCLASSIC JH Us Forty Classe E	12,860	12,732	1,005
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe A	7,861	7,880	-0,241
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe B	7,952	7,971	-0,238
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe C	7,972	7,991	-0,238
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe D	8,064	8,084	-0,247
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe E	8,070	8,090	-0,247
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe A	10,113	10,080	0,327
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe B	10,242	10,207	0,343
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe C	10,323	10,288	0,340
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe D	10,427	10,392	0,337
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe E	10,268	10,233	0,342
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe A	15,964	15,828	0,859
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe B	16,263	16,124	0,862
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe C	16,438	16,297	0,865
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe D	16,605	16,463	0,863
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe E	16,671	16,528	0,865
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe A	10,287	10,261	0,253
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe B	10,302	10,276	0,253
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe C	10,309	10,283	0,253
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe D	10,337	10,310	0,262
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe E	10,332	10,306	0,252
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe A	12,552	12,452	0,803
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe B	12,601	12,500	0,808
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe C	12,620	12,519	0,807
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe D	12,668	12,567	0,804
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe E	12,684	12,583	0,803
XCLASSIC JPM Global Focus Classe A	11,625	11,560	0,562
XCLASSIC JPM Global Focus Classe B	11,644	11,579	0,561
XCLASSIC JPM Global Focus Classe C	11,652	11,587	0,561
XCLASSIC JPM Global Focus Classe D	11,679	11,614	0,560
XCLASSIC JPM Global Focus Classe E	11,689	11,624	0,559
XCLASSIC JPM Global Income Classe A	10,749	10,693	0,524
XCLASSIC JPM Global Income Classe B	10,904	10,848	0,516
XCLASSIC JPM Global Income Classe C	11,040	10,983	0,519
XCLASSIC JPM Global Income Classe D	11,146	11,087	0,532
XCLASSIC JPM Global Income Classe E	11,189	11,130	0,530
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe A	10,101	10,094	0,069
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe B	10,229	10,221	0,078
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe C	10,390	10,382	0,077
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe D	10,518	10,510	0,076
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe E	10,571	10,563	0,076
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe A	12,441	12,468	-0,217
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe B	12,462	12,488	-0,208
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe C	12,571	12,598	-0,214
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe D	12,749	12,776	-0,211
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe E	12,792	12,819	-0,211
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe A	11,162	11,148	0,126
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe D	11,601	11,586	0,129
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe E	11,663	11,649	0,120
XCLASSIC KAIROS European LS Classe A	10,109	10,050	0,587
XCLASSIC KAIROS European LS Classe B	10,123	10,063	0,596
XCLASSIC KAIROS European LS Classe C	10,132	10,072	0,596
XCLASSIC KAIROS European LS Classe D	10,187	10,127	0,592
XCLASSIC KAIROS European LS Classe E	10,187	10,127	0,592
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe A	12,375	12,352	0,186
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe B	12,428	12,404	0,193
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe C	12,446	12,423	0,185
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe D	12,507	12,483	0,192
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe E	12,513	12,489	0,192
XCLASSIC KAIROS Italia Classe A	12,021	11,992	0,242
XCLASSIC KAIROS Italia Classe B	12,185	12,156	0,239
XCLASSIC KAIROS Italia Classe C	12,245	12,215	0,246
XCLASSIC KAIROS Italia Classe D	12,466	12,435	0,249
XCLASSIC KAIROS Italia Classe E	12,528	12,498	0,240
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe A	10,889	10,859	0,276
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe B	11,039	11,008	0,282
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe C	11,129	11,098	0,279
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe D	11,276	11,245	0,276
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe E	11,259	11,228	0,276
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe A	11,243	11,236	0,062
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe B	11,286	11,279	0,062
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe C	11,295	11,288	0,062
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe D	11,336	11,328	0,071
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe E	11,366	11,359	0,062
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe A	12,927	12,951	-0,185
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe B	12,992	13,015	-0,177
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe C	13,031	13,055	-0,184
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe D	13,111	13,134	-0,175
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe E	13,164	13,187	-0,174
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe A	15,063	15,025	0,253
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe B	15,147	15,109	0,252
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe C	15,213	15,175	0,250
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe D	15,315	15,277	0,249
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe E	15,352	15,313	0,255
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe A	9,722	9,658	0,663
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe B	9,856	9,791	0,664
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe C	9,914	9,848	0,670
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe D	10,034	9,968	0,662
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe E	10,156	10,089	0,664
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe A	10,431	10,397	0,327
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe B	10,481	10,448	0,316
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe C	10,522	10,488	0,324
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe D	10,596	10,561	0,331
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe E	10,597	10,562	0,331
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe A	11,001	10,967	0,310
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe B	11,017	10,983	0,310
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe C	11,023	10,988	0,319
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe D	11,097	11,062	0,316
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe E	11,098	11,063	0,316
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe A	8,651	8,683	-0,369
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe B	8,708	8,740	-0,366
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe C	8,796	8,828	-0,362
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe D	8,775	8,807	-0,363
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe E	8,786	8,818	-0,363
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe A	13,345	13,232	0,854
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe B	13,417	13,303	0,857
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe C	13,431	13,317	0,856
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe D	13,533	13,418	0,857
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe E	13,555	13,440	0,856
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe A	11,494	11,333	1,421
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe B	11,635	11,471	1,430
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe C	11,692	11,527	1,431
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe D	11,813	11,646	1,434
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe E	11,883	11,716	1,425
XCLASSIC MS GBaR Classe A	11,509	11,454	0,480
XCLASSIC MS GBaR Classe B	11,681	11,625	0,482
XCLASSIC MS GBaR Classe C	11,732	11,676	0,480
XCLASSIC MS GBaR Classe D	11,886	11,829	0,482
XCLASSIC MS GBaR Classe E	12,088	12,030	0,482
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe A	11,069	11,055	0,127
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe B	11,075	11,061	0,127
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe C	11,076	11,062	0,127
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe D	11,110	11,096	0,126
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe E	11,111	11,097	0,126
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe A	9,817	9,801	0,163
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe B	9,940	9,924	0,161
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe C	10,000	9,984	0,160
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe D	10,194	10,178	0,157
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe E	10,264	10,248	0,156
XCLASSIC MS Global Brands Classe A	13,639	13,478	1,195
XCLASSIC MS Global Brands Classe B	13,827	13,664	1,193
XCLASSIC MS Global Brands Classe C	13,901	13,738	1,186
XCLASSIC MS Global Brands Classe D	14,082	13,916	1,193
XCLASSIC MS Global Brands Classe E	14,166	13,999	1,193
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe A	15,556	15,410	0,947
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe B	15,777	15,629	0,947
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe C	15,823	15,674	0,951
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe D	15,969	15,819	0,948
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe E	16,139	15,987	0,951
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe A	17,855	17,731	0,699
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe B	18,106	17,980	0,701
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe C	26,833	26,646	0,702
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe D	18,451	18,322	0,704
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe E	18,625	18,495	0,703
XCLASSIC MS US Advantage Classe A	9,678	9,507	1,799
XCLASSIC MS US Advantage Classe B	9,750	9,578	1,796
XCLASSIC MS US Advantage Classe C	9,788	9,614	1,810
XCLASSIC MS US Advantage Classe D	9,859	9,684	1,807
XCLASSIC MS US Advantage Classe E	9,944	9,768	1,802
XCLASSIC MS US Value Classe A	12,905	12,773	1,033
XCLASSIC MS US Value Classe B	12,993	12,860	1,034
XCLASSIC MS US Value Classe C	13,012	12,879	1,033
XCLASSIC MS US Value Classe D	13,131	12,996	1,039
XCLASSIC MS US Value Classe E	13,133	12,998	1,039
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe A	9,921	9,906	0,151
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe B	10,206	10,190	0,157
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe C	10,059	10,044	0,149
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe D	10,512	10,496	0,152
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe E	10,159	10,144	0,148
XCLASSIC NB Global RealEstate - classe A	9,535	9,535	0,000
XCLASSIC NB Global RealEstate - classe B	9,676	9,676	0,000
XCLASSIC NB Global RealEstate - classe C	9,770	9,770	0,000
XCLASSIC NB Global RealEstate - classe D	9,837	9,837	0,000
XCLASSIC NB Global RealEstate - classe E	9,864	9,864	0,000
XCLASSIC NB US Small Cap - classe A	16,111	16,069	0,261
XCLASSIC NB US Small Cap - classe B	16,268	16,225	0,265
XCLASSIC NB US Small Cap - classe C	16,330	16,288	0,258
XCLASSIC NB US Small Cap - classe D	16,206	16,164	0,260
XCLASSIC NB US Small Cap - classe E	16,608	16,564	0,266
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe A	7,670	7,674	-0,052
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe B	7,735	7,740	-0,065
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe C	7,758	7,762	-0,052
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe D	7,845	7,849	-0,051
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe E	7,886	7,890	-0,051
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe A	10,348	10,333	0,145
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe B	10,365	10,349	0,155
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe C	10,354	10,338	0,155
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe D	10,379	10,363	0,154
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe E	10,396	10,380	0,154
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe A	15,091	14,923	1,126
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe B	15,209	15,040	1,124
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe C	15,298	15,127	1,130
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe D	15,436	15,264	1,127
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe E	15,482	15,309	1,130
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe A	11,690	11,710	-0,171
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe B	11,845	11,865	-0,169
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe C	11,913	11,933	-0,168
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe D	12,060	12,080	-0,166
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe E	12,155	12,175	-0,164
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe A	10,363	10,359	0,039
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe B	10,383	10,379	0,039
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe C	10,379	10,375	0,039
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe D	10,403	10,400	0,029
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe E	10,408	10,405	0,029
XCLASSIC PICTET MAGO Classe A	11,154	11,146	0,072
XCLASSIC PICTET MAGO Classe B	11,214	11,206	0,071
XCLASSIC PICTET MAGO Classe C	11,268	11,260	0,071
XCLASSIC PICTET MAGO Classe D	11,335	11,327	0,071
XCLASSIC PICTET MAGO Classe E	11,336	11,328	0,071
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe A	8,911	8,911	0,000
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe B	8,964	8,965	-0,011
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe C	8,993	8,993	0,000
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe D	9,088	9,088	0,000
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe E	9,079	9,080	-0,011
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe A	12,055	11,996	0,492
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe B	12,084	12,024	0,499
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe C	12,105	12,046	0,490
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe D	12,196	12,135	0,503
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe E	12,204	12,144	0,494
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe A	11,014	11,001	0,118
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe B	11,240	11,227	0,116
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe C	11,312	11,298	0,124
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe E	11,511	11,497	0,122
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe A	8,354	8,391	-0,441
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe B	8,412	8,450	-0,450
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe C	8,456	8,493	-0,436
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe D	8,484	8,521	-0,434
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe E	8,510	8,548	-0,445
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe A	10,641	10,632	0,085
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe B	10,678	10,669	0,084
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe C	10,697	10,687	0,094
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe D	10,761	10,751	0,093
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe E	10,754	10,744	0,093
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe A	9,638	9,628	0,104
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe B	9,767	9,756	0,113
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe C	9,826	9,815	0,112
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe D	9,955	9,944	0,111
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe E	10,054	10,043	0,110
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe A	11,597	11,618	-0,181
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe B	11,643	11,664	-0,180
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe C	11,695	11,717	-0,188
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe D	11,776	11,797	-0,178
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe E	11,776	11,797	-0,178
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe A	8,690	8,683	0,081
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe B	8,757	8,749	0,091
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe C	8,794	8,786	0,091
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe D	8,909	8,901	0,090
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe E	8,882	8,874	0,090
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe A	10,649	10,661	-0,113
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe B	10,813	10,826	-0,120
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe C	10,715	10,727	-0,112
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe D	10,945	10,958	-0,119
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe E	11,015	11,028	-0,118
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe A	10,571	10,571	0,000
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe B	10,736	10,736	0,000
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe C	10,779	10,779	0,000
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe D	10,927	10,927	0,000
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe E	10,947	10,947	0,000
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe A	10,939	10,862	0,709
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe B	10,965	10,888	0,707
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe C	10,984	10,906	0,715
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe D	11,030	10,952	0,712
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe E	11,025	10,947	0,713
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe A	10,192	10,172	0,197
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe B	10,206	10,185	0,206
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe C	10,190	10,170	0,197
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe D	10,238	10,217	0,206
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe E	10,240	10,219	0,205
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe A	9,709	9,703	0,062
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe B	10,085	10,079	0,060
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe C	9,883	9,877	0,061
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe D	9,997	9,992	0,050
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe E	10,043	10,037	0,060
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe A	11,539	11,559	-0,173
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe B	11,570	11,589	-0,164
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe C	11,596	11,616	-0,172
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe D	11,661	11,680	-0,163
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe E	11,661	11,680	-0,163
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe A	8,577	8,572	0,058
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe B	8,667	8,663	0,046
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe C	8,711	8,707	0,046
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe E	8,856	8,851	0,056
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe A	8,317	8,308	0,108
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe B	8,388	8,379	0,107
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe C	8,425	8,417	0,095
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe D	8,527	8,518	0,106
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe E	8,534	8,525	0,106
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe A	9,741	9,757	-0,164
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe B	9,787	9,803	-0,163
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe C	9,876	9,892	-0,162
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe D	9,887	9,903	-0,162
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe E	9,904	9,920	-0,161
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe A	9,352	9,345	0,075
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe B	9,469	9,463	0,063
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe C	9,557	9,551	0,063
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe D	9,662	9,655	0,073
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe E	9,737	9,730	0,072
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe A	8,670	8,662	0,092
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe C	8,782	8,773	0,103
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe D	8,793	8,784	0,102
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe E	8,956	8,947	0,101
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe A	10,463	10,447	0,153
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe B	10,547	10,531	0,152
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe C	10,597	10,581	0,151
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe D	10,756	10,740	0,149
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe E	10,732	10,716	0,149
XCLASSIC PIMCO Income Classe A	10,238	10,239	-0,010
XCLASSIC PIMCO Income Classe B	10,381	10,382	-0,010
XCLASSIC PIMCO Income Classe C	10,437	10,437	0,000
XCLASSIC PIMCO Income Classe D	10,617	10,618	-0,009
XCLASSIC PIMCO Income Classe E	10,675	10,675	0,000
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe A	11,190	11,212	-0,196
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe B	11,251	11,273	-0,195
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe C	11,308	11,331	-0,203
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe D	11,376	11,398	-0,193
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe E	11,368	11,390	-0,193
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe A	17,499	17,330	0,975
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe B	17,742	17,571	0,973
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe C	17,726	17,555	0,974
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe D	18,035	17,861	0,974
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe E	18,025	17,852	0,969
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe A	10,852	10,838	0,129
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe B	11,009	10,995	0,127
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe C	11,056	11,042	0,127
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe D	11,354	11,339	0,132
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe E	11,356	11,341	0,132
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe A	8,853	8,849	0,045
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe B	8,977	8,973	0,045
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe C	9,096	9,092	0,044
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe E	9,232	9,228	0,043
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe A	9,859	9,881	-0,223
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe B	9,990	10,012	-0,220
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe C	10,035	10,057	-0,219
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe D	10,161	10,183	-0,216
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe E	10,166	10,189	-0,226
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe A	9,488	9,488	0,000
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe B	9,491	9,491	0,000
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe C	9,520	9,520	0,000
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe D	9,568	9,568	0,000
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe E	9,568	9,568	0,000
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe A	10,427	10,428	-0,010
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe B	10,432	10,432	0,000
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe C	10,415	10,415	0,000
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe D	10,457	10,457	0,000
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe E	10,461	10,461	0,000
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe A	14,021	13,923	0,704
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe B	14,112	14,014	0,699
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe C	14,173	14,074	0,703
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe D	14,261	14,162	0,699
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe E	14,299	14,199	0,704
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe A	10,914	10,881	0,303
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe B	10,975	10,942	0,302
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe C	11,072	11,038	0,308
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe D	11,151	11,117	0,306
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe E	11,169	11,136	0,296
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe A	13,608	13,497	0,822
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe B	13,670	13,557	0,834
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe C	13,734	13,620	0,837
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe D	13,791	13,677	0,834
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe E	13,830	13,716	0,831
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe A	11,862	11,788	0,628
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe B	11,798	11,724	0,631
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe C	11,848	11,774	0,628
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe D	11,873	11,799	0,627
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe E	11,878	11,803	0,635
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe A	11,634	11,633	0,009
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe B	11,737	11,736	0,009
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe C	11,771	11,770	0,008
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe D	11,947	11,945	0,017
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe E	11,934	11,932	0,017
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe A	10,411	10,375	0,347
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe B	10,420	10,384	0,347
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe C	10,427	10,390	0,356
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe D	10,451	10,414	0,355
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe E	10,455	10,418	0,355
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe A	10,979	10,955	0,219
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe B	10,999	10,975	0,219
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe C	11,006	10,982	0,219
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe D	11,025	11,001	0,218
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe E	11,031	11,006	0,227
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe A	14,296	14,271	0,175
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe B	14,347	14,322	0,175
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe C	14,375	14,350	0,174
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe D	14,420	14,395	0,174
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe E	14,461	14,435	0,180
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe A	15,099	15,239	-0,919
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe B	15,424	15,567	-0,919
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe C	15,365	15,507	-0,916
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe D	15,571	15,715	-0,916
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe E	15,632	15,776	-0,913
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe A	10,247	10,251	-0,039
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe B	10,302	10,305	-0,029
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe C	10,326	10,329	-0,029
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe D	10,415	10,418	-0,029
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe E	10,416	10,419	-0,029
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe A	11,663	11,574	0,769
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe B	11,804	11,714	0,768
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe C	11,871	11,780	0,773
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe D	12,053	11,960	0,778
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe E	12,034	11,942	0,770
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe A	10,781	10,768	0,121
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe B	10,917	10,904	0,119
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe C	11,010	10,997	0,118
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe D	11,188	11,174	0,125
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe E	11,253	11,240	0,116
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe A	10,456	10,429	0,259
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe B	10,470	10,443	0,259
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe C	10,478	10,451	0,258
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe D	10,499	10,472	0,258
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe E	10,514	10,486	0,267
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe A	9,726	9,726	0,000
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe B	9,758	9,758	0,000
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe C	9,802	9,802	0,000
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe D	9,810	9,810	0,000
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe E	9,826	9,826	0,000
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe A	11,543	11,501	0,365
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe B	11,595	11,552	0,372
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe C	11,651	11,608	0,370
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe D	11,712	11,669	0,368
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe E	11,730	11,686	0,377
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe A	13,493	13,386	0,799
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe B	13,578	13,470	0,802
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe C	13,599	13,490	0,808
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe D	13,715	13,605	0,809
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe E	13,728	13,618	0,808
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe A	20,116	20,001	0,575
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe B	20,368	20,251	0,578
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe C	20,466	20,348	0,580
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe D	20,730	20,610	0,582
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe E	20,786	20,666	0,581
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe A	23,260	23,287	-0,116
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe B	23,543	23,570	-0,115
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe C	23,762	23,790	-0,118
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe D	23,922	23,950	-0,117
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe E	23,701	23,728	-0,114
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe A	10,843	10,774	0,640
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe B	10,890	10,820	0,647
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe C	10,924	10,854	0,645
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe D	11,007	10,936	0,649
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe E	11,008	10,937	0,649
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe A	9,957	9,940	0,171
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe B	9,972	9,955	0,171
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe C	10,023	10,006	0,170
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe D	10,037	10,021	0,160
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe E	10,052	10,035	0,169
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe A	10,770	10,752	0,167
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe B	10,799	10,781	0,167
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe C	10,805	10,787	0,167
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe D	10,861	10,843	0,166
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe E	10,885	10,867	0,166
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe A	19,974	19,777	0,996
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe B	20,223	20,024	0,994
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe C	20,367	20,166	0,997
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe D	20,579	20,377	0,991
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe E	20,634	20,431	0,994
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe A	11,164	11,155	0,081
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe B	11,176	11,167	0,081
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe C	11,188	11,179	0,081
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe D	11,219	11,210	0,080
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe E	11,220	11,211	0,080
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe A	14,530	14,484	0,318
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe B	14,701	14,655	0,314
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe C	14,842	14,794	0,324
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe D	15,008	14,960	0,321
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe E	15,028	14,980	0,320
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe A	6,880	6,890	-0,145
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe B	6,954	6,964	-0,144
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe C	6,988	6,998	-0,143
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe D	7,085	7,095	-0,141
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe E	7,092	7,102	-0,141
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe A	10,890	10,915	-0,229
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe B	11,012	11,037	-0,227
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe C	11,089	11,114	-0,225
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe D	11,238	11,263	-0,222
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe E	11,333	11,358	-0,220
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe A	10,494	10,508	-0,133
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe B	10,629	10,643	-0,132
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe C	10,677	10,691	-0,131
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe D	10,871	10,885	-0,129
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe E	10,878	10,892	-0,129
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe A	15,280	15,246	0,223
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe B	15,488	15,454	0,220
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe C	15,606	15,572	0,218
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe D	15,565	15,530	0,225
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe E	15,805	15,770	0,222
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe A	11,156	11,156	0,000
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe B	11,221	11,221	0,000
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe C	11,249	11,250	-0,009
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe D	11,331	11,332	-0,009
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe E	11,345	11,345	0,000
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe A	8,372	8,356	0,191
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe B	8,483	8,467	0,189
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe C	8,483	8,467	0,189
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe D	8,559	8,543	0,187
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe E	8,638	8,622	0,186
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe A	9,975	9,982	-0,070
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe B	10,114	10,121	-0,069
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe C	10,147	10,154	-0,069
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe D	10,289	10,296	-0,068
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe E	10,305	10,312	-0,068
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe A	10,870	10,845	0,231
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe AA	10,848	10,822	0,240
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe B	10,886	10,860	0,239
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe C	10,896	10,870	0,239
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe D	10,922	10,896	0,239
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe E	10,932	10,906	0,238
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe A	11,121	11,074	0,424
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe B	11,220	11,172	0,430
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe C	11,280	11,232	0,427
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe D	11,230	11,182	0,429
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe E	11,436	11,387	0,430
XMULTI MFS Prudent Capital - classe A	12,551	12,485	0,529
XMULTI MFS Prudent Capital - classe B	12,704	12,637	0,530
XMULTI MFS Prudent Capital - classe C	12,846	12,778	0,532
XMULTI MFS Prudent Capital - classe D	12,930	12,861	0,537
XMULTI MFS Prudent Capital - classe E	12,965	12,897	0,527
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe A	9,830	9,802	0,286
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe B	9,913	9,885	0,283
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe C	9,945	9,916	0,292
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe D	10,014	9,985	0,290
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe E	10,094	10,064	0,298
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe A	8,320	8,236	1,020
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe B	8,349	8,265	1,016
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe C	8,390	8,305	1,023
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe D	8,399	8,314	1,022
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe E	8,403	8,318	1,022
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe A	10,505	10,420	0,816
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe B	10,606	10,521	0,808
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe C	10,651	10,565	0,814
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe D	10,780	10,693	0,814
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe E	10,802	10,715	0,812
XMULTI PIMCO DMAF Classe A	10,174	10,160	0,138
XMULTI PIMCO DMAF Classe B	10,342	10,329	0,126
XMULTI PIMCO DMAF Classe C	10,337	10,323	0,136
XMULTI PIMCO DMAF Classe D	10,512	10,498	0,133
XMULTI PIMCO DMAF Classe E	10,539	10,525	0,133
XMULTI R-coValor - classe A	15,573	15,496	0,497
XMULTI R-coValor - classe C	15,728	15,650	0,498
XMULTI R-coValor - classe E	16,077	15,997	0,500
XMULTI R-coValor- classe B	15,756	15,677	0,504
XMULTI STARS Classe A	9,823	9,799	0,245
XMULTI STARS Classe AA	10,868	10,842	0,240
XMULTI STARS Classe B	9,939	9,914	0,252
XMULTI STARS Classe C	10,018	9,993	0,250
XMULTI STARS Classe D	10,053	10,028	0,249
XMULTI STARS Classe E	10,096	10,071	0,248
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe A	11,842	11,779	0,535
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe B	12,000	11,936	0,536
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe C	12,078	12,014	0,533
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe D	12,208	12,142	0,544
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe E	12,222	12,157	0,535
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe A	19,198	19,220	-0,114
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe B	19,476	19,498	-0,113
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe C	19,578	19,600	-0,112
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe D	19,832	19,854	-0,111
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe E	20,025	20,048	-0,115
XTREND ALLIANZGI Climate Classe A	13,650	13,484	1,231
XTREND ALLIANZGI Climate Classe B	13,880	13,711	1,233
XTREND ALLIANZGI Climate Classe C	13,942	13,772	1,234
XTREND ALLIANZGI Climate Classe D	14,200	14,027	1,233
XTREND ALLIANZGI Climate Classe E	14,130	13,958	1,232
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe A	9,383	9,376	0,075
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe B	9,439	9,432	0,074
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe C	9,479	9,471	0,084
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe D	9,550	9,543	0,073
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe E	9,586	9,578	0,084
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe A	7,755	7,716	0,505
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe B	7,828	7,789	0,501
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe C	7,845	7,805	0,512
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe D	7,916	7,876	0,508
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe E	7,971	7,931	0,504
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe A	12,947	12,834	0,880
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe B	13,028	12,914	0,883
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe C	13,068	12,953	0,888
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe D	13,121	13,006	0,884
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe E	13,191	13,075	0,887
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe A	9,145	9,117	0,307
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe B	8,383	8,357	0,311
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe C	7,767	7,742	0,323
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe D	8,435	8,409	0,309
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe E	8,548	8,522	0,305
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe A	13,699	13,620	0,580
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe B	13,927	13,847	0,578
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe C	13,964	13,884	0,576
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe D	14,128	14,046	0,584
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe E	14,141	14,059	0,583
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe A	9,202	9,130	0,789
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe B	9,260	9,188	0,784
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe C	9,290	9,218	0,781
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe D	9,337	9,264	0,788
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe E	9,348	9,275	0,787
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe A	10,203	10,188	0,147
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe B	10,282	10,267	0,146
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe C	10,323	10,308	0,146
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe D	10,411	10,396	0,144
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe E	10,506	10,491	0,143
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe A	16,500	16,415	0,518
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe B	16,728	16,643	0,511
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe C	16,745	16,659	0,516
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe D	16,940	16,853	0,516
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe E	17,030	16,942	0,519
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe A	13,453	13,385	0,508
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe B	13,598	13,529	0,510
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe C	13,638	13,568	0,516
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe D	13,796	13,726	0,510
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe E	13,806	13,735	0,517
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe A	17,750	17,751	-0,006
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe B	18,004	18,005	-0,006
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe C	18,088	18,088	0,000
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe D	18,402	18,402	0,000
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe E	18,341	18,341	0,000
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe A	11,377	11,254	1,093
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe B	11,435	11,312	1,087
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe C	11,463	11,339	1,094
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe D	11,544	11,419	1,095
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe E	11,561	11,436	1,093
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe A	10,282	10,139	1,410
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe B	10,297	10,154	1,408
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe C	10,297	10,154	1,408
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe D	10,326	10,183	1,404
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe E	10,327	10,184	1,404
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe A	11,549	11,448	0,882
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe B	11,557	11,455	0,890
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe C	11,561	11,459	0,890
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe D	11,589	11,487	0,888
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe E	11,589	11,487	0,888
XTREND BGF Future of Transport Classe A	15,428	15,279	0,975
XTREND BGF Future of Transport Classe B	15,682	15,530	0,979
XTREND BGF Future of Transport Classe C	15,690	15,538	0,978
XTREND BGF Future of Transport Classe D	15,965	15,810	0,980
XTREND BGF Future of Transport Classe E	15,980	15,825	0,979
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe A	9,502	9,443	0,625
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe B	9,585	9,525	0,630
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe C	9,614	9,553	0,639
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe D	9,705	9,644	0,633
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe E	9,743	9,682	0,630
XTREND BGF Sustainable Energy Classe A	10,271	10,152	1,172
XTREND BGF Sustainable Energy Classe B	10,306	10,187	1,168
XTREND BGF Sustainable Energy Classe C	10,334	10,214	1,175
XTREND BGF Sustainable Energy Classe D	10,366	10,246	1,171
XTREND BGF Sustainable Energy Classe E	10,385	10,265	1,169
XTREND BGF World Energy Classe A	11,651	11,574	0,665
XTREND BGF World Energy Classe B	11,693	11,616	0,663
XTREND BGF World Energy Classe C	11,693	11,616	0,663
XTREND BGF World Energy Classe D	11,770	11,692	0,667
XTREND BGF World Energy Classe E	11,774	11,696	0,667
XTREND BGF World Healthscience Classe A	15,409	15,272	0,897
XTREND BGF World Healthscience Classe B	15,590	15,451	0,900
XTREND BGF World Healthscience Classe C	15,671	15,531	0,901
XTREND BGF World Healthscience Classe D	15,834	15,693	0,898
XTREND BGF World Healthscience Classe E	15,801	15,661	0,894
XTREND BGF World Technology Classe A	31,706	31,699	0,022
XTREND BGF World Technology Classe B	32,186	32,179	0,022
XTREND BGF World Technology Classe C	32,324	32,316	0,025
XTREND BGF World Technology Classe D	32,761	32,753	0,024
XTREND BGF World Technology Classe E	33,088	33,081	0,021
XTREND BNYM Blockchain Innov Classe A	13,527	13,451	0,565
XTREND BNYM Blockchain Innov Classe B	13,616	13,539	0,569
XTREND BNYM Blockchain Innov Classe C	13,646	13,569	0,567
XTREND BNYM Blockchain Innov Classe D	13,732	13,654	0,571
XTREND BNYM Blockchain Innov Classe E	13,774	13,696	0,570
XTREND BNYM Mobility Classe A	13,753	13,613	1,028
XTREND BNYM Mobility Classe B	13,964	13,821	1,035
XTREND BNYM Mobility Classe C	14,064	13,921	1,027
XTREND BNYM Mobility Classe D	14,356	14,209	1,035
XTREND BNYM Mobility Classe E	14,305	14,158	1,038
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe A	10,233	10,133	0,987
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe B	10,320	10,219	0,988
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe C	10,366	10,265	0,984
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe D	10,452	10,350	0,986
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe E	10,496	10,393	0,991
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe A	14,437	14,576	-0,954
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe B	14,668	14,807	-0,939
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe C	14,679	14,818	-0,938
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe D	14,827	14,967	-0,935
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe E	14,904	15,045	-0,937
XTREND CARMIGNAC Climate Classe A	9,145	9,082	0,694
XTREND CARMIGNAC Climate Classe C	9,269	9,204	0,706
XTREND CARMIGNAC Climate Classe D	9,504	9,438	0,699
XTREND CARMIGNAC Climate Classe E	9,578	9,512	0,694
XTREND CARMIGNAC Green Gold-Classe C	9,416	9,351	0,695
XTREND CBI Infrastruct Value Classe A	12,972	12,948	0,185
XTREND CBI Infrastruct Value Classe B	13,066	13,043	0,176
XTREND CBI Infrastruct Value Classe C	13,117	13,093	0,183
XTREND CBI Infrastruct Value Classe D	13,244	13,220	0,182
XTREND CBI Infrastruct Value Classe E	13,320	13,296	0,181
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe A	10,741	10,664	0,722
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe B	10,871	10,792	0,732
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe C	10,864	10,786	0,723
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe D	10,994	10,914	0,733
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe E	11,037	10,957	0,730
XTREND CS Digital Health -Classe B	12,574	12,606	-0,254
XTREND CS Digital Health -Classe E	12,943	12,976	-0,254
XTREND CS Digital Health-Classe A	12,399	12,433	-0,273
XTREND CS Digital Health-Classe C	12,716	12,749	-0,259
XTREND CS Digital Health-Classe D	12,806	12,839	-0,257
XTREND CS Robotics Equity-Classe A	11,765	11,766	-0,008
XTREND CS Robotics Equity-Classe B	11,913	11,913	0,000
XTREND CS Robotics Equity-Classe C	11,994	11,995	-0,008
XTREND CS Robotics Equity-Classe D	12,198	12,198	0,000
XTREND CS Robotics Equity-Classe E	12,111	12,111	0,000
XTREND CS Security Equity-Classe A	18,900	18,949	-0,259
XTREND CS Security Equity-Classe B	19,156	19,205	-0,255
XTREND CS Security Equity-Classe C	19,269	19,318	-0,254
XTREND CS Security Equity-Classe D	19,514	19,564	-0,256
XTREND CS Security Equity-Classe E	19,143	19,191	-0,250
XTREND Fidelity Technology Classe A	15,610	15,477	0,859
XTREND Fidelity Technology Classe B	15,668	15,535	0,856
XTREND Fidelity Technology Classe C	15,715	15,582	0,854
XTREND Fidelity Technology Classe D	15,740	15,606	0,859
XTREND Fidelity Technology Classe E	15,801	15,667	0,855
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe A	12,844	12,712	1,038
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe B	13,002	12,869	1,033
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe C	13,056	12,922	1,037
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe D	13,282	13,146	1,035
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe E	13,004	12,870	1,041
XTREND GAM Luxury Brands Classe A	11,896	11,784	0,950
XTREND GAM Luxury Brands Classe B	11,989	11,876	0,951
XTREND GAM Luxury Brands Classe C	12,034	11,921	0,948
XTREND GAM Luxury Brands Classe D	12,142	12,028	0,948
XTREND GAM Luxury Brands Classe E	12,189	12,074	0,952
XTREND GS Future Tech Leaders Classe A	10,673	10,597	0,717
XTREND GS Future Tech Leaders Classe B	10,766	10,689	0,720
XTREND GS Future Tech Leaders Classe C	10,824	10,745	0,735
XTREND GS Future Tech Leaders Classe D	10,955	10,876	0,726
XTREND GS Future Tech Leaders Classe E	11,071	10,992	0,719
XTREND GS Global Millennials Classe A	17,541	17,473	0,389
XTREND GS Global Millennials Classe B	17,824	17,755	0,389
XTREND GS Global Millennials Classe C	17,851	17,782	0,388
XTREND GS Global Millennials Classe D	18,201	18,130	0,392
XTREND GS Global Millennials Classe E	18,151	18,080	0,393
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe A	9,483	9,473	0,106
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe B	9,760	9,750	0,103
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe C	9,652	9,642	0,104
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe D	9,774	9,764	0,102
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe E	9,801	9,791	0,102
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe A	14,313	14,358	-0,313
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe B	14,442	14,487	-0,311
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe C	14,644	14,689	-0,306
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe D	14,772	14,818	-0,310
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe E	14,843	14,889	-0,309
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe A	17,763	17,890	-0,710
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe B	17,858	17,982	-0,690
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe C	17,891	18,015	-0,688
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe D	17,985	18,109	-0,685
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe E	18,016	18,141	-0,689
XTREND INVESTITORI Longevity Classe A	11,713	11,618	0,818
XTREND INVESTITORI Longevity Classe AA	12,070	11,972	0,819
XTREND INVESTITORI Longevity Classe B	11,830	11,734	0,818
XTREND INVESTITORI Longevity Classe C	11,867	11,770	0,824
XTREND INVESTITORI Longevity Classe D	11,962	11,864	0,826
XTREND INVESTITORI Longevity Classe E	11,990	11,893	0,816
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe A	20,612	20,362	1,228
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe B	20,954	20,699	1,232
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe C	20,921	20,667	1,229
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe D	21,237	20,979	1,230
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe E	21,366	21,106	1,232
XTREND JH Global LifeSciences Classe A	12,334	12,400	-0,532
XTREND JH Global LifeSciences Classe B	12,506	12,573	-0,533
XTREND JH Global LifeSciences Classe C	12,581	12,648	-0,530
XTREND JH Global LifeSciences Classe D	12,738	12,806	-0,531
XTREND JH Global LifeSciences Classe E	12,480	12,546	-0,526
XTREND JPM Global Healthcare Classe A	11,511	11,460	0,445
XTREND JPM Global Healthcare Classe B	11,605	11,552	0,459
XTREND JPM Global Healthcare Classe C	11,652	11,599	0,457
XTREND JPM Global Healthcare Classe D	11,774	11,720	0,461
XTREND JPM Global Healthcare Classe E	11,799	11,745	0,460
XTREND KAIROS Key Classe A	10,412	10,352	0,580
XTREND KAIROS Key Classe B	10,707	10,645	0,582
XTREND KAIROS Key Classe C	10,603	10,542	0,579
XTREND KAIROS Key Classe E	10,887	10,824	0,582
XTREND KAIROS New Era ESG Classe A	12,218	12,203	0,123
XTREND KAIROS New Era ESG Classe B	12,299	12,284	0,122
XTREND KAIROS New Era ESG Classe C	12,334	12,319	0,122
XTREND KAIROS New Era ESG Classe D	12,404	12,389	0,121
XTREND KAIROS New Era ESG Classe E	12,440	12,425	0,121
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe A	11,947	11,751	1,668
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe B	12,085	11,887	1,666
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe C	12,194	11,995	1,659
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe D	12,323	12,122	1,658
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe E	12,352	12,150	1,663
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe A	10,863	10,853	0,092
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe B	10,876	10,866	0,092
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe C	10,891	10,881	0,092
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe D	10,925	10,915	0,092
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe E	10,926	10,916	0,092
XTREND Megatrend Classe A	12,382	12,298	0,683
XTREND Megatrend Classe AA	12,332	12,248	0,686
XTREND Megatrend Classe B	12,447	12,362	0,688
XTREND Megatrend Classe C	12,492	12,407	0,685
XTREND Megatrend Classe D	12,560	12,475	0,681
XTREND Megatrend Classe E	12,566	12,481	0,681
XTREND NB 5G Connectivity Classe A	12,982	12,801	1,414
XTREND NB 5G Connectivity Classe B	13,083	12,900	1,419
XTREND NB 5G Connectivity Classe C	13,136	12,952	1,421
XTREND NB 5G Connectivity Classe D	13,268	13,082	1,422
XTREND NB 5G Connectivity Classe E	13,283	13,097	1,420
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe A	14,696	14,756	-0,407
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe B	14,780	14,840	-0,404
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe C	14,829	14,889	-0,403
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe D	14,926	14,986	-0,400
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe E	14,958	15,018	-0,400
XTREND NB Space Economy Classe A	15,052	15,016	0,240
XTREND NB Space Economy Classe B	15,137	15,100	0,245
XTREND NB Space Economy Classe C	15,174	15,137	0,244
XTREND NB Space Economy Classe D	15,302	15,264	0,249
XTREND NB Space Economy Classe E	15,315	15,277	0,249
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe A	17,876	17,787	0,500
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe B	18,094	18,003	0,505
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe C	18,197	18,106	0,503
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe D	18,352	18,260	0,504
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe E	18,467	18,374	0,506
XTREND PICTET Geo Classe A	18,222	17,962	1,448
XTREND PICTET Geo Classe B	18,480	18,216	1,449
XTREND PICTET Geo Classe C	18,618	18,352	1,449
XTREND PICTET Geo Classe D	18,597	18,332	1,446
XTREND PICTET Geo Classe E	18,867	18,597	1,452
XTREND PICTET Megatrend Classe A	13,167	13,024	1,098
XTREND PICTET Megatrend Classe B	13,208	13,063	1,110
XTREND PICTET Megatrend Classe C	13,230	13,085	1,108
XTREND PICTET Megatrend Classe D	13,300	13,154	1,110
XTREND PICTET Megatrend Classe E	13,311	13,164	1,117
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe A	12,192	12,035	1,305
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe B	12,358	12,198	1,312
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe C	12,429	12,268	1,312
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe D	12,701	12,536	1,316
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe E	12,709	12,544	1,315
XTREND PICTET Robotics Classe A	17,966	17,754	1,194
XTREND PICTET Robotics Classe B	18,075	17,861	1,198
XTREND PICTET Robotics Classe C	18,140	17,925	1,199
XTREND PICTET Robotics Classe D	18,220	18,005	1,194
XTREND PICTET Robotics Classe E	18,246	18,030	1,198
XTREND PICTET Smart City Classe A	11,165	10,995	1,546
XTREND PICTET Smart City Classe B	11,174	11,004	1,545
XTREND PICTET Smart City Classe C	11,176	11,005	1,554
XTREND PICTET Smart City Classe D	11,209	11,038	1,549
XTREND PICTET Smart City Classe E	11,210	11,039	1,549
XTREND PIMCO Climate Bond Classe A	8,838	8,829	0,102
XTREND PIMCO Climate Bond Classe B	8,911	8,902	0,101
XTREND PIMCO Climate Bond Classe C	9,004	8,994	0,111
XTREND PIMCO Climate Bond Classe D	9,048	9,038	0,111
XTREND PIMCO Climate Bond Classe E	9,053	9,043	0,111
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe A	18,714	18,663	0,273
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe B	19,444	19,390	0,278
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe C	19,026	18,974	0,274
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe D	19,294	19,240	0,281
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe E	19,364	19,310	0,280
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe A	15,481	15,370	0,722
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe B	15,693	15,580	0,725
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe C	15,757	15,643	0,729
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe D	16,629	16,509	0,727
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe E	16,033	15,917	0,729
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe A	13,830	13,709	0,883
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe B	14,075	13,951	0,889
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe C	14,144	14,020	0,884
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe D	14,011	13,887	0,893
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe E	14,336	14,210	0,887
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe A	12,029	11,933	0,804
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe B	12,054	11,957	0,811
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe C	12,057	11,960	0,811
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe D	12,076	11,980	0,801
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe E	12,087	11,990	0,809
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe A	12,108	11,935	1,450
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe B	12,202	12,027	1,455
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe C	12,253	12,077	1,457
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe D	12,351	12,174	1,454
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe E	12,398	12,220	1,457
XTREND SCHRODER Climate Change Classe A	16,395	16,239	0,961
XTREND SCHRODER Climate Change Classe B	16,576	16,418	0,962
XTREND SCHRODER Climate Change Classe C	16,714	16,555	0,960
XTREND SCHRODER Climate Change Classe D	16,896	16,734	0,968
XTREND SCHRODER Climate Change Classe E	16,980	16,817	0,969
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe A	7,272	7,208	0,888
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe B	7,310	7,245	0,897
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe C	7,353	7,288	0,892
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe D	7,393	7,328	0,887
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe E	7,410	7,345	0,885
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe A	21,136	21,103	0,156
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe B	21,474	21,441	0,154
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe C	21,519	21,486	0,154
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe D	21,796	21,762	0,156
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe E	21,818	21,783	0,161
XTREND TEMPLETON Technology Classe A	18,375	18,081	1,626
XTREND TEMPLETON Technology Classe B	18,516	18,219	1,630
XTREND TEMPLETON Technology Classe C	18,540	18,243	1,628
XTREND TEMPLETON Technology Classe D	18,625	18,327	1,626
XTREND TEMPLETON Technology Classe E	18,693	18,394	1,626
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe A	17,696	17,454	1,386
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe B	17,795	17,552	1,384
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe C	17,834	17,590	1,387
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe D	17,979	17,733	1,387
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe E	18,000	17,753	1,391
XTREND UBS Long Term Themes-Classe A	15,983	15,874	0,687
XTREND UBS Long Term Themes-Classe B	16,168	16,058	0,685
XTREND UBS Long Term Themes-Classe C	16,190	16,079	0,690
XTREND UBS Long Term Themes-Classe D	16,386	16,273	0,694
XTREND UBS Long Term Themes-Classe E	16,470	16,357	0,691
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe A	11,884	11,784	0,849
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe B	11,979	11,877	0,859
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe C	12,029	11,927	0,855
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe D	12,170	12,067	0,854
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe E	12,141	12,038	0,856